长城久荣定期开放债券型发起式(005845) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,229.99万元 | 0.30% | 410.00万元 | 0.10% |
| 2025-11-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 614.53万元 | 0.30% | 204.84万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,232.81万元 | 0.30% | 410.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 611.81万元 | 0.30% | 203.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |