长城久荣定期开放债券型发起式(005845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1009元 | 1.2367元 |
| 2026-07-15 | 1.1009元 | 1.2367元 |
| 2026-07-14 | 1.1008元 | 1.2366元 |
| 2026-07-13 | 1.1008元 | 1.2366元 |
| 2026-07-10 | 1.1009元 | 1.2367元 |
| 2026-07-09 | 1.1008元 | 1.2366元 |
| 2026-07-08 | 1.1008元 | 1.2366元 |
| 2026-07-07 | 1.1008元 | 1.2366元 |
| 2026-07-06 | 1.1008元 | 1.2366元 |
| 2026-07-03 | 1.1005元 | 1.2363元 |
| 2026-07-02 | 1.1004元 | 1.2362元 |
| 2026-07-01 | 1.1002元 | 1.2360元 |
| 2026-06-30 | 1.1004元 | 1.2362元 |
| 2026-06-29 | 1.1004元 | 1.2362元 |
| 2026-06-26 | 1.1002元 | 1.2360元 |
| 2026-06-25 | 1.1001元 | 1.2359元 |
| 2026-06-24 | 1.0998元 | 1.2356元 |
| 2026-06-23 | 1.0997元 | 1.2355元 |
| 2026-06-22 | 1.0999元 | 1.2357元 |
| 2026-06-18 | 1.0998元 | 1.2356元 |
| 2026-06-17 | 1.0996元 | 1.2354元 |
| 2026-06-16 | 1.1134元 | 1.2351元 |
| 2026-06-15 | 1.1131元 | 1.2348元 |
| 2026-06-12 | 1.1130元 | 1.2347元 |
| 2026-06-11 | 1.1131元 | 1.2348元 |
| 2026-06-10 | 1.1135元 | 1.2352元 |
| 2026-06-09 | 1.1136元 | 1.2353元 |
| 2026-06-08 | 1.1138元 | 1.2355元 |
| 2026-06-05 | 1.1139元 | 1.2356元 |
| 2026-06-04 | 1.1140元 | 1.2357元 |
| 2026-06-03 | 1.1140元 | 1.2357元 |
| 2026-06-02 | 1.1140元 | 1.2357元 |
| 2026-06-01 | 1.1140元 | 1.2357元 |
| 2026-05-29 | 1.1138元 | 1.2355元 |
| 2026-05-28 | 1.1137元 | 1.2354元 |
| 2026-05-27 | 1.1136元 | 1.2353元 |
| 2026-05-26 | 1.1134元 | 1.2351元 |
| 2026-05-25 | 1.1134元 | 1.2351元 |
| 2026-05-22 | 1.1132元 | 1.2349元 |
| 2026-05-21 | 1.1133元 | 1.2350元 |
| 2026-05-20 | 1.1132元 | 1.2349元 |
| 2026-05-19 | 1.1132元 | 1.2349元 |
| 2026-05-18 | 1.1131元 | 1.2348元 |
| 2026-05-15 | 1.1130元 | 1.2347元 |
| 2026-05-14 | 1.1129元 | 1.2346元 |
| 2026-05-13 | 1.1129元 | 1.2346元 |
| 2026-05-12 | 1.1128元 | 1.2345元 |
| 2026-05-11 | 1.1127元 | 1.2344元 |
| 2026-05-08 | 1.1125元 | 1.2342元 |
| 2026-05-07 | 1.1125元 | 1.2342元 |