长城久荣定期开放债券型发起式 (005845.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金经理杨献忠基金类型债券型成立日期2018-06-13总资产规模39.41亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1001元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3937 / 7346)
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长城久荣定期开放债券型发起式(005845) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-17	2026-06-17	0.0141 元	35.50亿	5,004.86万元	1.27%	1.27%
2025-08-27	2025-08-27	0.0107 元	37.50亿	4,012.05万元	0.96%	0.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。