金元顺安沣泉债券A(005843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1347元 | 1.3027元 |
| 2026-09-11 | 1.1347元 | 1.3027元 |
| 2026-09-10 | 1.1426元 | 1.3106元 |
| 2026-09-09 | 1.1469元 | 1.3149元 |
| 2026-09-08 | 1.1450元 | 1.3130元 |
| 2026-09-07 | 1.1420元 | 1.3100元 |
| 2026-09-04 | 1.1428元 | 1.3108元 |
| 2026-09-03 | 1.1459元 | 1.3139元 |
| 2026-09-02 | 1.1437元 | 1.3117元 |
| 2026-09-01 | 1.1483元 | 1.3163元 |
| 2026-08-31 | 1.1508元 | 1.3188元 |
| 2026-08-28 | 1.1526元 | 1.3206元 |
| 2026-08-27 | 1.1516元 | 1.3196元 |
| 2026-08-26 | 1.1461元 | 1.3141元 |
| 2026-08-25 | 1.1421元 | 1.3101元 |
| 2026-08-24 | 1.1456元 | 1.3136元 |
| 2026-08-21 | 1.1494元 | 1.3174元 |
| 2026-08-20 | 1.1467元 | 1.3147元 |
| 2026-08-19 | 1.1461元 | 1.3141元 |
| 2026-08-18 | 1.1550元 | 1.3230元 |
| 2026-08-17 | 1.1564元 | 1.3244元 |
| 2026-08-14 | 1.1500元 | 1.3180元 |
| 2026-08-13 | 1.1496元 | 1.3176元 |
| 2026-08-12 | 1.1574元 | 1.3254元 |
| 2026-08-11 | 1.1564元 | 1.3244元 |
| 2026-08-10 | 1.1633元 | 1.3313元 |
| 2026-08-07 | 1.1613元 | 1.3293元 |
| 2026-08-06 | 1.1547元 | 1.3227元 |
| 2026-08-05 | 1.1536元 | 1.3216元 |
| 2026-08-04 | 1.1457元 | 1.3137元 |
| 2026-08-03 | 1.1402元 | 1.3082元 |
| 2026-07-31 | 1.1423元 | 1.3103元 |
| 2026-07-30 | 1.1384元 | 1.3064元 |
| 2026-07-29 | 1.1418元 | 1.3098元 |
| 2026-07-28 | 1.1380元 | 1.3060元 |
| 2026-07-27 | 1.1478元 | 1.3158元 |
| 2026-07-24 | 1.1404元 | 1.3084元 |
| 2026-07-23 | 1.1503元 | 1.3183元 |
| 2026-07-22 | 1.1460元 | 1.3140元 |
| 2026-07-21 | 1.1448元 | 1.3128元 |
| 2026-07-20 | 1.1354元 | 1.3034元 |
| 2026-07-17 | 1.1363元 | 1.3043元 |
| 2026-07-16 | 1.1507元 | 1.3187元 |
| 2026-07-15 | 1.1569元 | 1.3249元 |
| 2026-07-14 | 1.1601元 | 1.3281元 |
| 2026-07-13 | 1.1486元 | 1.3166元 |
| 2026-07-10 | 1.1615元 | 1.3295元 |
| 2026-07-09 | 1.1639元 | 1.3319元 |
| 2026-07-08 | 1.1591元 | 1.3271元 |
| 2026-07-07 | 1.1674元 | 1.3354元 |