金元顺安沣泉债券A(005843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1460元 | 1.3140元 |
| 2026-07-21 | 1.1448元 | 1.3128元 |
| 2026-07-20 | 1.1354元 | 1.3034元 |
| 2026-07-17 | 1.1363元 | 1.3043元 |
| 2026-07-16 | 1.1507元 | 1.3187元 |
| 2026-07-15 | 1.1569元 | 1.3249元 |
| 2026-07-14 | 1.1601元 | 1.3281元 |
| 2026-07-13 | 1.1486元 | 1.3166元 |
| 2026-07-10 | 1.1615元 | 1.3295元 |
| 2026-07-09 | 1.1639元 | 1.3319元 |
| 2026-07-08 | 1.1591元 | 1.3271元 |
| 2026-07-07 | 1.1674元 | 1.3354元 |
| 2026-07-06 | 1.1734元 | 1.3414元 |
| 2026-07-03 | 1.1786元 | 1.3466元 |
| 2026-07-02 | 1.1755元 | 1.3435元 |
| 2026-07-01 | 1.1793元 | 1.3473元 |
| 2026-06-30 | 1.1764元 | 1.3444元 |
| 2026-06-29 | 1.1723元 | 1.3403元 |
| 2026-06-26 | 1.1686元 | 1.3366元 |
| 2026-06-25 | 1.1738元 | 1.3418元 |
| 2026-06-24 | 1.1746元 | 1.3426元 |
| 2026-06-23 | 1.1695元 | 1.3375元 |
| 2026-06-22 | 1.1811元 | 1.3491元 |
| 2026-06-18 | 1.1737元 | 1.3417元 |
| 2026-06-17 | 1.1737元 | 1.3417元 |
| 2026-06-16 | 1.1727元 | 1.3407元 |
| 2026-06-15 | 1.1736元 | 1.3416元 |
| 2026-06-12 | 1.1657元 | 1.3337元 |
| 2026-06-11 | 1.1601元 | 1.3281元 |
| 2026-06-10 | 1.1579元 | 1.3259元 |
| 2026-06-09 | 1.1633元 | 1.3313元 |
| 2026-06-08 | 1.1577元 | 1.3257元 |
| 2026-06-05 | 1.1669元 | 1.3349元 |
| 2026-06-04 | 1.1694元 | 1.3374元 |
| 2026-06-03 | 1.1726元 | 1.3406元 |
| 2026-06-02 | 1.1736元 | 1.3416元 |
| 2026-06-01 | 1.1722元 | 1.3402元 |
| 2026-05-29 | 1.1734元 | 1.3414元 |
| 2026-05-28 | 1.1786元 | 1.3466元 |
| 2026-05-27 | 1.1776元 | 1.3456元 |
| 2026-05-26 | 1.1812元 | 1.3492元 |
| 2026-05-25 | 1.1782元 | 1.3462元 |
| 2026-05-22 | 1.1777元 | 1.3457元 |
| 2026-05-21 | 1.1724元 | 1.3404元 |
| 2026-05-20 | 1.1775元 | 1.3455元 |
| 2026-05-19 | 1.1770元 | 1.3450元 |
| 2026-05-18 | 1.1764元 | 1.3444元 |
| 2026-05-15 | 1.1778元 | 1.3458元 |
| 2026-05-14 | 1.1827元 | 1.3507元 |
| 2026-05-13 | 1.1905元 | 1.3585元 |