金元顺安沣泉债券A (005843.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申	基金经理苏利华张海东基金类型债券型成立日期2019-06-10总资产规模5.06亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1815元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (872 / 7245)
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金元顺安沣泉债券A(005843) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-08-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-08-16	2023-08-16	0.168 元	3.98亿	6,685.37万元	14.06%	14.06%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。