金元顺安沣泉债券A(005843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1408元 | 1.3088元 |
| 2025-12-18 | 1.1371元 | 1.3051元 |
| 2025-12-17 | 1.1362元 | 1.3042元 |
| 2025-12-16 | 1.1285元 | 1.2965元 |
| 2025-12-15 | 1.1348元 | 1.3028元 |
| 2025-12-12 | 1.1372元 | 1.3052元 |
| 2025-12-11 | 1.1342元 | 1.3022元 |
| 2025-12-10 | 1.1357元 | 1.3037元 |
| 2025-12-09 | 1.1344元 | 1.3024元 |
| 2025-12-08 | 1.1374元 | 1.3054元 |
| 2025-12-05 | 1.1362元 | 1.3042元 |
| 2025-12-04 | 1.1314元 | 1.2994元 |
| 2025-12-03 | 1.1324元 | 1.3004元 |
| 2025-12-02 | 1.1335元 | 1.3015元 |
| 2025-12-01 | 1.1361元 | 1.3041元 |
| 2025-11-28 | 1.1329元 | 1.3009元 |
| 2025-11-27 | 1.1305元 | 1.2985元 |
| 2025-11-26 | 1.1304元 | 1.2984元 |
| 2025-11-25 | 1.1316元 | 1.2996元 |
| 2025-11-24 | 1.1291元 | 1.2971元 |
| 2025-11-21 | 1.1281元 | 1.2961元 |
| 2025-11-20 | 1.1355元 | 1.3035元 |
| 2025-11-19 | 1.1381元 | 1.3061元 |
| 2025-11-18 | 1.1362元 | 1.3042元 |
| 2025-11-17 | 1.1404元 | 1.3084元 |
| 2025-11-14 | 1.1415元 | 1.3095元 |
| 2025-11-13 | 1.1452元 | 1.3132元 |
| 2025-11-12 | 1.1392元 | 1.3072元 |
| 2025-11-11 | 1.1406元 | 1.3086元 |
| 2025-11-10 | 1.1425元 | 1.3105元 |
| 2025-11-07 | 1.1407元 | 1.3087元 |
| 2025-11-06 | 1.1404元 | 1.3084元 |
| 2025-11-05 | 1.1361元 | 1.3041元 |
| 2025-11-04 | 1.1340元 | 1.3020元 |
| 2025-11-03 | 1.1403元 | 1.3083元 |
| 2025-10-31 | 1.1411元 | 1.3091元 |
| 2025-10-30 | 1.1407元 | 1.3087元 |
| 2025-10-29 | 1.1446元 | 1.3126元 |
| 2025-10-28 | 1.1366元 | 1.3046元 |
| 2025-10-27 | 1.1383元 | 1.3063元 |
| 2025-10-24 | 1.1329元 | 1.3009元 |
| 2025-10-23 | 1.1285元 | 1.2965元 |
| 2025-10-22 | 1.1274元 | 1.2954元 |
| 2025-10-21 | 1.1302元 | 1.2982元 |
| 2025-10-20 | 1.1242元 | 1.2922元 |
| 2025-10-17 | 1.1222元 | 1.2902元 |
| 2025-10-16 | 1.1291元 | 1.2971元 |
| 2025-10-15 | 1.1317元 | 1.2997元 |
| 2025-10-14 | 1.1283元 | 1.2963元 |
| 2025-10-13 | 1.1342元 | 1.3022元 |