金元顺安沣泉债券A(005843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1815元 | 1.3495元 |
| 2026-04-15 | 1.1773元 | 1.3453元 |
| 2026-04-14 | 1.1771元 | 1.3451元 |
| 2026-04-13 | 1.1726元 | 1.3406元 |
| 2026-04-10 | 1.1728元 | 1.3408元 |
| 2026-04-09 | 1.1718元 | 1.3398元 |
| 2026-04-08 | 1.1740元 | 1.3420元 |
| 2026-04-07 | 1.1618元 | 1.3298元 |
| 2026-04-03 | 1.1597元 | 1.3277元 |
| 2026-04-02 | 1.1633元 | 1.3313元 |
| 2026-04-01 | 1.1659元 | 1.3339元 |
| 2026-03-31 | 1.1587元 | 1.3267元 |
| 2026-03-30 | 1.1640元 | 1.3320元 |
| 2026-03-27 | 1.1636元 | 1.3316元 |
| 2026-03-26 | 1.1589元 | 1.3269元 |
| 2026-03-25 | 1.1634元 | 1.3314元 |
| 2026-03-24 | 1.1590元 | 1.3270元 |
| 2026-03-23 | 1.1535元 | 1.3215元 |
| 2026-03-20 | 1.1625元 | 1.3305元 |
| 2026-03-19 | 1.1654元 | 1.3334元 |
| 2026-03-18 | 1.1735元 | 1.3415元 |
| 2026-03-17 | 1.1719元 | 1.3399元 |
| 2026-03-16 | 1.1773元 | 1.3453元 |
| 2026-03-13 | 1.1818元 | 1.3498元 |
| 2026-03-12 | 1.1864元 | 1.3544元 |
| 2026-03-11 | 1.1880元 | 1.3560元 |
| 2026-03-10 | 1.1869元 | 1.3549元 |
| 2026-03-09 | 1.1839元 | 1.3519元 |
| 2026-03-06 | 1.1856元 | 1.3536元 |
| 2026-03-05 | 1.1824元 | 1.3504元 |
| 2026-03-04 | 1.1809元 | 1.3489元 |
| 2026-03-03 | 1.1816元 | 1.3496元 |
| 2026-03-02 | 1.1924元 | 1.3604元 |
| 2026-02-27 | 1.1921元 | 1.3601元 |
| 2026-02-26 | 1.1888元 | 1.3568元 |
| 2026-02-25 | 1.1893元 | 1.3573元 |
| 2026-02-24 | 1.1843元 | 1.3523元 |
| 2026-02-13 | 1.1787元 | 1.3467元 |
| 2026-02-12 | 1.1835元 | 1.3515元 |
| 2026-02-11 | 1.1816元 | 1.3496元 |
| 2026-02-10 | 1.1795元 | 1.3475元 |
| 2026-02-09 | 1.1802元 | 1.3482元 |
| 2026-02-06 | 1.1750元 | 1.3430元 |
| 2026-02-05 | 1.1738元 | 1.3418元 |
| 2026-02-04 | 1.1807元 | 1.3487元 |
| 2026-02-03 | 1.1781元 | 1.3461元 |
| 2026-02-02 | 1.1687元 | 1.3367元 |
| 2026-01-30 | 1.1799元 | 1.3479元 |
| 2026-01-29 | 1.1861元 | 1.3541元 |
| 2026-01-28 | 1.1875元 | 1.3555元 |