金元顺安沣泉债券A(005843) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 8.36亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 9.06亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5.06亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 3.48亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.27亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.78亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.75亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2.20亿 | 2.20亿元 | -- |