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概况
announcement
金元顺安沣泉债券A
(005843.jj )
金元顺安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-06-10
总资产规模
3.48亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1515
元
(
2025-12-31
)
基金经理
苏利华
张海东
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-01
)
持仓换手率
31.40%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.56%
(917 / 7171)
相关基金:
主从基金:
金元顺安沣泉债券C
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金元顺安沣泉债券A(005843) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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金元顺安沣泉债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.13
元
3.48亿
3.07亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
3.27亿
3.03亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
2.78亿
2.63亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
1.75亿
1.70亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
2.20亿
2.20亿
元
--
2024-06-30
0.98
元
2.16亿
2.20亿
元
--
2024-03-31
--
2.20亿
2.21亿
元
--