金元顺安沣泉债券A(005843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1669元 | 1.3349元 |
| 2026-06-04 | 1.1694元 | 1.3374元 |
| 2026-06-03 | 1.1726元 | 1.3406元 |
| 2026-06-02 | 1.1736元 | 1.3416元 |
| 2026-06-01 | 1.1722元 | 1.3402元 |
| 2026-05-29 | 1.1734元 | 1.3414元 |
| 2026-05-28 | 1.1786元 | 1.3466元 |
| 2026-05-27 | 1.1776元 | 1.3456元 |
| 2026-05-26 | 1.1812元 | 1.3492元 |
| 2026-05-25 | 1.1782元 | 1.3462元 |
| 2026-05-22 | 1.1777元 | 1.3457元 |
| 2026-05-21 | 1.1724元 | 1.3404元 |
| 2026-05-20 | 1.1775元 | 1.3455元 |
| 2026-05-19 | 1.1770元 | 1.3450元 |
| 2026-05-18 | 1.1764元 | 1.3444元 |
| 2026-05-15 | 1.1778元 | 1.3458元 |
| 2026-05-14 | 1.1827元 | 1.3507元 |
| 2026-05-13 | 1.1905元 | 1.3585元 |
| 2026-05-12 | 1.1861元 | 1.3541元 |
| 2026-05-11 | 1.1880元 | 1.3560元 |
| 2026-05-08 | 1.1850元 | 1.3530元 |
| 2026-05-07 | 1.1856元 | 1.3536元 |
| 2026-05-06 | 1.1838元 | 1.3518元 |
| 2026-04-30 | 1.1784元 | 1.3464元 |
| 2026-04-29 | 1.1792元 | 1.3472元 |
| 2026-04-28 | 1.1734元 | 1.3414元 |
| 2026-04-27 | 1.1767元 | 1.3447元 |
| 2026-04-24 | 1.1762元 | 1.3442元 |
| 2026-04-23 | 1.1777元 | 1.3457元 |
| 2026-04-22 | 1.1827元 | 1.3507元 |
| 2026-04-21 | 1.1815元 | 1.3495元 |
| 2026-04-20 | 1.1816元 | 1.3496元 |
| 2026-04-16 | 1.1815元 | 1.3495元 |
| 2026-04-15 | 1.1773元 | 1.3453元 |
| 2026-04-14 | 1.1771元 | 1.3451元 |
| 2026-04-13 | 1.1726元 | 1.3406元 |
| 2026-04-10 | 1.1728元 | 1.3408元 |
| 2026-04-09 | 1.1718元 | 1.3398元 |
| 2026-04-08 | 1.1740元 | 1.3420元 |
| 2026-04-07 | 1.1618元 | 1.3298元 |
| 2026-04-03 | 1.1597元 | 1.3277元 |
| 2026-04-02 | 1.1633元 | 1.3313元 |
| 2026-04-01 | 1.1659元 | 1.3339元 |
| 2026-03-31 | 1.1587元 | 1.3267元 |
| 2026-03-30 | 1.1640元 | 1.3320元 |
| 2026-03-27 | 1.1636元 | 1.3316元 |
| 2026-03-26 | 1.1589元 | 1.3269元 |
| 2026-03-25 | 1.1634元 | 1.3314元 |
| 2026-03-24 | 1.1590元 | 1.3270元 |
| 2026-03-23 | 1.1535元 | 1.3215元 |