创金合信中债1-3年政金债C (005839.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇基金类型指数型基金成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0395元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4677 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年政金债(005838) |
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创金合信中债1-3年政金债C(005839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0395元 | 1.1605元 |
| 2026-07-10 | 1.0397元 | 1.1607元 |
| 2026-07-09 | 1.0397元 | 1.1607元 |
| 2026-07-08 | 1.0398元 | 1.1608元 |
| 2026-07-07 | 1.0396元 | 1.1606元 |
| 2026-07-06 | 1.0396元 | 1.1606元 |
| 2026-07-03 | 1.0392元 | 1.1602元 |
| 2026-07-02 | 1.0392元 | 1.1602元 |
| 2026-07-01 | 1.0387元 | 1.1597元 |
| 2026-06-30 | 1.0394元 | 1.1604元 |
| 2026-06-29 | 1.0399元 | 1.1609元 |
| 2026-06-26 | 1.0391元 | 1.1601元 |
| 2026-06-25 | 1.0389元 | 1.1599元 |
| 2026-06-24 | 1.0384元 | 1.1594元 |
| 2026-06-23 | 1.0383元 | 1.1593元 |
| 2026-06-22 | 1.0385元 | 1.1595元 |
| 2026-06-18 | 1.0385元 | 1.1595元 |
| 2026-06-17 | 1.0382元 | 1.1592元 |
| 2026-06-16 | 1.0378元 | 1.1588元 |
| 2026-06-15 | 1.0372元 | 1.1582元 |
| 2026-06-12 | 1.0372元 | 1.1582元 |
| 2026-06-11 | 1.0368元 | 1.1578元 |
| 2026-06-10 | 1.0373元 | 1.1583元 |
| 2026-06-09 | 1.0378元 | 1.1588元 |
| 2026-06-08 | 1.0382元 | 1.1592元 |
| 2026-06-05 | 1.0385元 | 1.1595元 |
| 2026-06-04 | 1.0388元 | 1.1598元 |
| 2026-06-03 | 1.0384元 | 1.1594元 |
| 2026-06-02 | 1.0388元 | 1.1598元 |
| 2026-06-01 | 1.0388元 | 1.1598元 |
| 2026-05-29 | 1.0384元 | 1.1594元 |
| 2026-05-28 | 1.0383元 | 1.1593元 |
| 2026-05-27 | 1.0380元 | 1.1590元 |
| 2026-05-26 | 1.0375元 | 1.1585元 |
| 2026-05-25 | 1.0372元 | 1.1582元 |
| 2026-05-22 | 1.0371元 | 1.1581元 |
| 2026-05-21 | 1.0371元 | 1.1581元 |
| 2026-05-20 | 1.0371元 | 1.1581元 |
| 2026-05-19 | 1.0371元 | 1.1581元 |
| 2026-05-18 | 1.0369元 | 1.1579元 |
| 2026-05-15 | 1.0367元 | 1.1577元 |
| 2026-05-14 | 1.0367元 | 1.1577元 |
| 2026-05-13 | 1.0367元 | 1.1577元 |
| 2026-05-12 | 1.0365元 | 1.1575元 |
| 2026-05-11 | 1.0363元 | 1.1573元 |
| 2026-05-08 | 1.0359元 | 1.1569元 |
| 2026-05-07 | 1.0358元 | 1.1568元 |
| 2026-05-06 | 1.0357元 | 1.1567元 |
| 2026-04-30 | 1.0358元 | 1.1568元 |
| 2026-04-29 | 1.0359元 | 1.1569元 |