创金合信中债1-3年政金债C (005839.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇基金类型指数型基金成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0385元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4791 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年政金债(005838) |
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创金合信中债1-3年政金债C(005839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0385元 | 1.1595元 |
| 2026-06-04 | 1.0388元 | 1.1598元 |
| 2026-06-03 | 1.0384元 | 1.1594元 |
| 2026-06-02 | 1.0388元 | 1.1598元 |
| 2026-06-01 | 1.0388元 | 1.1598元 |
| 2026-05-29 | 1.0384元 | 1.1594元 |
| 2026-05-28 | 1.0383元 | 1.1593元 |
| 2026-05-27 | 1.0380元 | 1.1590元 |
| 2026-05-26 | 1.0375元 | 1.1585元 |
| 2026-05-25 | 1.0372元 | 1.1582元 |
| 2026-05-22 | 1.0371元 | 1.1581元 |
| 2026-05-21 | 1.0371元 | 1.1581元 |
| 2026-05-20 | 1.0371元 | 1.1581元 |
| 2026-05-19 | 1.0371元 | 1.1581元 |
| 2026-05-18 | 1.0369元 | 1.1579元 |
| 2026-05-15 | 1.0367元 | 1.1577元 |
| 2026-05-14 | 1.0367元 | 1.1577元 |
| 2026-05-13 | 1.0367元 | 1.1577元 |
| 2026-05-12 | 1.0365元 | 1.1575元 |
| 2026-05-11 | 1.0363元 | 1.1573元 |
| 2026-05-08 | 1.0359元 | 1.1569元 |
| 2026-05-07 | 1.0358元 | 1.1568元 |
| 2026-05-06 | 1.0357元 | 1.1567元 |
| 2026-04-30 | 1.0358元 | 1.1568元 |
| 2026-04-29 | 1.0359元 | 1.1569元 |
| 2026-04-28 | 1.0356元 | 1.1566元 |
| 2026-04-27 | 1.0353元 | 1.1563元 |
| 2026-04-24 | 1.0356元 | 1.1566元 |
| 2026-04-23 | 1.0355元 | 1.1565元 |
| 2026-04-22 | 1.0354元 | 1.1564元 |
| 2026-04-21 | 1.0351元 | 1.1561元 |
| 2026-04-20 | 1.0349元 | 1.1559元 |
| 2026-04-17 | 1.0348元 | 1.1558元 |
| 2026-04-16 | 1.0344元 | 1.1554元 |
| 2026-04-15 | 1.0342元 | 1.1552元 |
| 2026-04-14 | 1.0339元 | 1.1549元 |
| 2026-04-13 | 1.0339元 | 1.1549元 |
| 2026-04-10 | 1.0338元 | 1.1548元 |
| 2026-04-09 | 1.0337元 | 1.1547元 |
| 2026-04-08 | 1.0338元 | 1.1548元 |
| 2026-04-07 | 1.0340元 | 1.1550元 |
| 2026-04-03 | 1.0340元 | 1.1550元 |
| 2026-04-02 | 1.0337元 | 1.1547元 |
| 2026-04-01 | 1.0334元 | 1.1544元 |
| 2026-03-31 | 1.0337元 | 1.1547元 |
| 2026-03-30 | 1.0336元 | 1.1546元 |
| 2026-03-27 | 1.0330元 | 1.1540元 |
| 2026-03-26 | 1.0328元 | 1.1538元 |
| 2026-03-25 | 1.0326元 | 1.1536元 |
| 2026-03-24 | 1.0326元 | 1.1536元 |