创金合信中债1-3年政金债C (005839.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0275元 (2025-12-22) 基金经理孙霄宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4601 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年政金债A |
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创金合信中债1-3年政金债C(005839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 233.20万元 | 0.15% | 77.73万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 225.20万元 | 0.15% | 75.07万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 39.22万元 | 0.15% | 13.07万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 15.48万元 | 0.15% | 5.16万元 | 0.05% |