创金合信中债1-3年政金债C(005839) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 3,047.22万 | 2,931.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 60.12万 | 58.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 77.93万 | 75.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 96.61万 | 94.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 228.03万 | 222.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,888.80万 | 4,816.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 97.89万 | 94.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.00亿 | 1.92亿元 | -- |