创金合信中债1-3年政金债C (005839.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇基金类型指数型基金成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0357元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4783 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年政金债(005838) |
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创金合信中债1-3年政金债C(005839) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 60.12万 | 58.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 77.93万 | 75.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 96.61万 | 94.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 228.03万 | 222.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,888.80万 | 4,816.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 97.89万 | 94.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.00亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 83.78万 | 79.42万元 | -- |