创金合信中债1-3年政金债C (005839.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0275元 (2025-12-22) 基金经理孙霄宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4601 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年政金债A |
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创金合信中债1-3年政金债C(005839) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.02 元 | 94.13万 | 1.88万元 | 1.93% | 1.93% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.02 元 | 1.92亿 | 383.83万元 | 1.89% | 5.63% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.02 元 | 79.42万 | 1.59万元 | 1.88% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.02 元 | 166.44万 | 3.33万元 | 1.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |