创金合信中债1-3年政金债C(005839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0432元 | 1.1642元 |
| 2026-09-17 | 1.0429元 | 1.1639元 |
| 2026-09-16 | 1.0429元 | 1.1639元 |
| 2026-09-15 | 1.0427元 | 1.1637元 |
| 2026-09-14 | 1.0426元 | 1.1636元 |
| 2026-09-11 | 1.0425元 | 1.1635元 |
| 2026-09-10 | 1.0426元 | 1.1636元 |
| 2026-09-09 | 1.0426元 | 1.1636元 |
| 2026-09-08 | 1.0426元 | 1.1636元 |
| 2026-09-07 | 1.0426元 | 1.1636元 |
| 2026-09-04 | 1.0425元 | 1.1635元 |
| 2026-09-03 | 1.0424元 | 1.1634元 |
| 2026-09-02 | 1.0421元 | 1.1631元 |
| 2026-09-01 | 1.0421元 | 1.1631元 |
| 2026-08-31 | 1.0418元 | 1.1628元 |
| 2026-08-28 | 1.0417元 | 1.1627元 |
| 2026-08-27 | 1.0416元 | 1.1626元 |
| 2026-08-26 | 1.0419元 | 1.1629元 |
| 2026-08-25 | 1.0421元 | 1.1631元 |
| 2026-08-24 | 1.0422元 | 1.1632元 |
| 2026-08-21 | 1.0419元 | 1.1629元 |
| 2026-08-20 | 1.0419元 | 1.1629元 |
| 2026-08-19 | 1.0419元 | 1.1629元 |
| 2026-08-18 | 1.0421元 | 1.1631元 |
| 2026-08-17 | 1.0419元 | 1.1629元 |
| 2026-08-14 | 1.0415元 | 1.1625元 |
| 2026-08-13 | 1.0414元 | 1.1624元 |
| 2026-08-12 | 1.0412元 | 1.1622元 |
| 2026-08-11 | 1.0412元 | 1.1622元 |
| 2026-08-10 | 1.0414元 | 1.1624元 |
| 2026-08-07 | 1.0412元 | 1.1622元 |
| 2026-08-06 | 1.0410元 | 1.1620元 |
| 2026-08-05 | 1.0408元 | 1.1618元 |
| 2026-08-04 | 1.0408元 | 1.1618元 |
| 2026-08-03 | 1.0406元 | 1.1616元 |
| 2026-07-31 | 1.0406元 | 1.1616元 |
| 2026-07-30 | 1.0404元 | 1.1614元 |
| 2026-07-29 | 1.0401元 | 1.1611元 |
| 2026-07-28 | 1.0400元 | 1.1610元 |
| 2026-07-27 | 1.0401元 | 1.1611元 |
| 2026-07-24 | 1.0401元 | 1.1611元 |
| 2026-07-23 | 1.0401元 | 1.1611元 |
| 2026-07-22 | 1.0402元 | 1.1612元 |
| 2026-07-21 | 1.0397元 | 1.1607元 |
| 2026-07-20 | 1.0397元 | 1.1607元 |
| 2026-07-17 | 1.0399元 | 1.1609元 |
| 2026-07-16 | 1.0396元 | 1.1606元 |
| 2026-07-15 | 1.0397元 | 1.1607元 |
| 2026-07-14 | 1.0396元 | 1.1606元 |
| 2026-07-13 | 1.0395元 | 1.1605元 |