创金合信中债1-3年政金债C (005839.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0275元 (2025-12-22) 基金经理孙霄宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4601 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年政金债A |
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创金合信中债1-3年政金债C(005839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0275元 | 1.1485元 |
| 2025-12-19 | 1.0276元 | 1.1486元 |
| 2025-12-18 | 1.0273元 | 1.1483元 |
| 2025-12-17 | 1.0270元 | 1.1480元 |
| 2025-12-16 | 1.0267元 | 1.1477元 |
| 2025-12-15 | 1.0266元 | 1.1476元 |
| 2025-12-12 | 1.0266元 | 1.1476元 |
| 2025-12-11 | 1.0268元 | 1.1478元 |
| 2025-12-10 | 1.0265元 | 1.1475元 |
| 2025-12-09 | 1.0264元 | 1.1474元 |
| 2025-12-08 | 1.0261元 | 1.1471元 |
| 2025-12-05 | 1.0260元 | 1.1470元 |
| 2025-12-04 | 1.0257元 | 1.1467元 |
| 2025-12-03 | 1.0262元 | 1.1472元 |
| 2025-12-02 | 1.0263元 | 1.1473元 |
| 2025-12-01 | 1.0264元 | 1.1474元 |
| 2025-11-28 | 1.0262元 | 1.1472元 |
| 2025-11-27 | 1.0260元 | 1.1470元 |
| 2025-11-26 | 1.0261元 | 1.1471元 |
| 2025-11-25 | 1.0263元 | 1.1473元 |
| 2025-11-24 | 1.0264元 | 1.1474元 |
| 2025-11-21 | 1.0263元 | 1.1473元 |
| 2025-11-20 | 1.0263元 | 1.1473元 |
| 2025-11-19 | 1.0262元 | 1.1472元 |
| 2025-11-18 | 1.0262元 | 1.1472元 |
| 2025-11-17 | 1.0262元 | 1.1472元 |
| 2025-11-14 | 1.0261元 | 1.1471元 |
| 2025-11-13 | 1.0260元 | 1.1470元 |
| 2025-11-12 | 1.0259元 | 1.1469元 |
| 2025-11-11 | 1.0258元 | 1.1468元 |
| 2025-11-10 | 1.0257元 | 1.1467元 |
| 2025-11-07 | 1.0255元 | 1.1465元 |
| 2025-11-06 | 1.0256元 | 1.1466元 |
| 2025-11-05 | 1.0258元 | 1.1468元 |
| 2025-11-04 | 1.0257元 | 1.1467元 |
| 2025-11-03 | 1.0257元 | 1.1467元 |
| 2025-10-31 | 1.0257元 | 1.1467元 |
| 2025-10-30 | 1.0253元 | 1.1463元 |
| 2025-10-29 | 1.0250元 | 1.1460元 |
| 2025-10-28 | 1.0246元 | 1.1456元 |
| 2025-10-27 | 1.0241元 | 1.1451元 |
| 2025-10-24 | 1.0239元 | 1.1449元 |
| 2025-10-23 | 1.0239元 | 1.1449元 |
| 2025-10-22 | 1.0239元 | 1.1449元 |
| 2025-10-21 | 1.0238元 | 1.1448元 |
| 2025-10-20 | 1.0237元 | 1.1447元 |
| 2025-10-17 | 1.0240元 | 1.1450元 |
| 2025-10-16 | 1.0236元 | 1.1446元 |
| 2025-10-15 | 1.0234元 | 1.1444元 |
| 2025-10-14 | 1.0234元 | 1.1444元 |