创金合信中债1-3年政金债C (005839.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇基金类型指数型基金成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0356元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4743 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年政金债A |
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创金合信中债1-3年政金债C(005839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0356元 | 1.1566元 |
| 2026-04-23 | 1.0355元 | 1.1565元 |
| 2026-04-22 | 1.0354元 | 1.1564元 |
| 2026-04-21 | 1.0351元 | 1.1561元 |
| 2026-04-20 | 1.0349元 | 1.1559元 |
| 2026-04-17 | 1.0348元 | 1.1558元 |
| 2026-04-16 | 1.0344元 | 1.1554元 |
| 2026-04-15 | 1.0342元 | 1.1552元 |
| 2026-04-14 | 1.0339元 | 1.1549元 |
| 2026-04-13 | 1.0339元 | 1.1549元 |
| 2026-04-10 | 1.0338元 | 1.1548元 |
| 2026-04-09 | 1.0337元 | 1.1547元 |
| 2026-04-08 | 1.0338元 | 1.1548元 |
| 2026-04-07 | 1.0340元 | 1.1550元 |
| 2026-04-03 | 1.0340元 | 1.1550元 |
| 2026-04-02 | 1.0337元 | 1.1547元 |
| 2026-04-01 | 1.0334元 | 1.1544元 |
| 2026-03-31 | 1.0337元 | 1.1547元 |
| 2026-03-30 | 1.0336元 | 1.1546元 |
| 2026-03-27 | 1.0330元 | 1.1540元 |
| 2026-03-26 | 1.0328元 | 1.1538元 |
| 2026-03-25 | 1.0326元 | 1.1536元 |
| 2026-03-24 | 1.0326元 | 1.1536元 |
| 2026-03-23 | 1.0325元 | 1.1535元 |
| 2026-03-20 | 1.0326元 | 1.1536元 |
| 2026-03-19 | 1.0326元 | 1.1536元 |
| 2026-03-18 | 1.0325元 | 1.1535元 |
| 2026-03-17 | 1.0322元 | 1.1532元 |
| 2026-03-16 | 1.0319元 | 1.1529元 |
| 2026-03-13 | 1.0320元 | 1.1530元 |
| 2026-03-12 | 1.0317元 | 1.1527元 |
| 2026-03-11 | 1.0313元 | 1.1523元 |
| 2026-03-10 | 1.0313元 | 1.1523元 |
| 2026-03-09 | 1.0313元 | 1.1523元 |
| 2026-03-06 | 1.0315元 | 1.1525元 |
| 2026-03-05 | 1.0314元 | 1.1524元 |
| 2026-03-04 | 1.0315元 | 1.1525元 |
| 2026-03-03 | 1.0312元 | 1.1522元 |
| 2026-03-02 | 1.0309元 | 1.1519元 |
| 2026-02-27 | 1.0304元 | 1.1514元 |
| 2026-02-26 | 1.0302元 | 1.1512元 |
| 2026-02-25 | 1.0303元 | 1.1513元 |
| 2026-02-24 | 1.0304元 | 1.1514元 |
| 2026-02-13 | 1.0300元 | 1.1510元 |
| 2026-02-12 | 1.0300元 | 1.1510元 |
| 2026-02-11 | 1.0298元 | 1.1508元 |
| 2026-02-10 | 1.0299元 | 1.1509元 |
| 2026-02-09 | 1.0299元 | 1.1509元 |
| 2026-02-06 | 1.0297元 | 1.1507元 |
| 2026-02-05 | 1.0295元 | 1.1505元 |