鹏华尊悦发起式定开债券(005831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0522元 | 1.3287元 |
| 2026-06-04 | 1.0524元 | 1.3289元 |
| 2026-06-03 | 1.0520元 | 1.3285元 |
| 2026-06-02 | 1.0521元 | 1.3286元 |
| 2026-06-01 | 1.0519元 | 1.3284元 |
| 2026-05-29 | 1.0514元 | 1.3279元 |
| 2026-05-28 | 1.0512元 | 1.3277元 |
| 2026-05-27 | 1.0510元 | 1.3275元 |
| 2026-05-26 | 1.0505元 | 1.3270元 |
| 2026-05-25 | 1.0501元 | 1.3266元 |
| 2026-05-22 | 1.0498元 | 1.3263元 |
| 2026-05-21 | 1.0498元 | 1.3263元 |
| 2026-05-20 | 1.0497元 | 1.3262元 |
| 2026-05-19 | 1.0496元 | 1.3261元 |
| 2026-05-18 | 1.0492元 | 1.3257元 |
| 2026-05-15 | 1.0489元 | 1.3254元 |
| 2026-05-14 | 1.0489元 | 1.3254元 |
| 2026-05-13 | 1.0489元 | 1.3254元 |
| 2026-05-12 | 1.0485元 | 1.3250元 |
| 2026-05-11 | 1.0481元 | 1.3246元 |
| 2026-05-08 | 1.0477元 | 1.3242元 |
| 2026-05-07 | 1.0475元 | 1.3240元 |
| 2026-05-06 | 1.0475元 | 1.3240元 |
| 2026-04-30 | 1.0477元 | 1.3242元 |
| 2026-04-29 | 1.0478元 | 1.3243元 |
| 2026-04-28 | 1.0475元 | 1.3240元 |
| 2026-04-27 | 1.0473元 | 1.3238元 |
| 2026-04-24 | 1.0474元 | 1.3239元 |
| 2026-04-23 | 1.0478元 | 1.3243元 |
| 2026-04-22 | 1.0481元 | 1.3246元 |
| 2026-04-21 | 1.0477元 | 1.3242元 |
| 2026-04-20 | 1.0473元 | 1.3238元 |
| 2026-04-17 | 1.0469元 | 1.3234元 |
| 2026-04-16 | 1.0465元 | 1.3230元 |
| 2026-04-15 | 1.0465元 | 1.3230元 |
| 2026-04-14 | 1.0465元 | 1.3230元 |
| 2026-04-13 | 1.0463元 | 1.3228元 |
| 2026-04-10 | 1.0460元 | 1.3225元 |
| 2026-04-09 | 1.0459元 | 1.3224元 |
| 2026-04-08 | 1.0458元 | 1.3223元 |
| 2026-04-07 | 1.0456元 | 1.3221元 |
| 2026-04-03 | 1.0449元 | 1.3214元 |
| 2026-04-02 | 1.0445元 | 1.3210元 |
| 2026-04-01 | 1.0443元 | 1.3208元 |
| 2026-03-31 | 1.0443元 | 1.3208元 |
| 2026-03-30 | 1.0443元 | 1.3208元 |
| 2026-03-27 | 1.0438元 | 1.3203元 |
| 2026-03-26 | 1.0435元 | 1.3200元 |
| 2026-03-25 | 1.0433元 | 1.3198元 |
| 2026-03-24 | 1.0431元 | 1.3196元 |