鹏华尊悦发起式定开债券(005831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0528元 | 1.3293元 |
| 2026-07-16 | 1.0526元 | 1.3291元 |
| 2026-07-15 | 1.0527元 | 1.3292元 |
| 2026-07-14 | 1.0526元 | 1.3291元 |
| 2026-07-13 | 1.0526元 | 1.3291元 |
| 2026-07-10 | 1.0527元 | 1.3292元 |
| 2026-07-09 | 1.0526元 | 1.3291元 |
| 2026-07-08 | 1.0526元 | 1.3291元 |
| 2026-07-07 | 1.0524元 | 1.3289元 |
| 2026-07-06 | 1.0525元 | 1.3290元 |
| 2026-07-03 | 1.0522元 | 1.3287元 |
| 2026-07-02 | 1.0522元 | 1.3287元 |
| 2026-07-01 | 1.0522元 | 1.3287元 |
| 2026-06-30 | 1.0527元 | 1.3292元 |
| 2026-06-29 | 1.0530元 | 1.3295元 |
| 2026-06-26 | 1.0525元 | 1.3290元 |
| 2026-06-25 | 1.0524元 | 1.3289元 |
| 2026-06-24 | 1.0519元 | 1.3284元 |
| 2026-06-23 | 1.0520元 | 1.3285元 |
| 2026-06-22 | 1.0522元 | 1.3287元 |
| 2026-06-18 | 1.0521元 | 1.3286元 |
| 2026-06-17 | 1.0518元 | 1.3283元 |
| 2026-06-16 | 1.0513元 | 1.3278元 |
| 2026-06-15 | 1.0508元 | 1.3273元 |
| 2026-06-12 | 1.0506元 | 1.3271元 |
| 2026-06-11 | 1.0505元 | 1.3270元 |
| 2026-06-10 | 1.0511元 | 1.3276元 |
| 2026-06-09 | 1.0515元 | 1.3280元 |
| 2026-06-08 | 1.0520元 | 1.3285元 |
| 2026-06-05 | 1.0522元 | 1.3287元 |
| 2026-06-04 | 1.0524元 | 1.3289元 |
| 2026-06-03 | 1.0520元 | 1.3285元 |
| 2026-06-02 | 1.0521元 | 1.3286元 |
| 2026-06-01 | 1.0519元 | 1.3284元 |
| 2026-05-29 | 1.0514元 | 1.3279元 |
| 2026-05-28 | 1.0512元 | 1.3277元 |
| 2026-05-27 | 1.0510元 | 1.3275元 |
| 2026-05-26 | 1.0505元 | 1.3270元 |
| 2026-05-25 | 1.0501元 | 1.3266元 |
| 2026-05-22 | 1.0498元 | 1.3263元 |
| 2026-05-21 | 1.0498元 | 1.3263元 |
| 2026-05-20 | 1.0497元 | 1.3262元 |
| 2026-05-19 | 1.0496元 | 1.3261元 |
| 2026-05-18 | 1.0492元 | 1.3257元 |
| 2026-05-15 | 1.0489元 | 1.3254元 |
| 2026-05-14 | 1.0489元 | 1.3254元 |
| 2026-05-13 | 1.0489元 | 1.3254元 |
| 2026-05-12 | 1.0485元 | 1.3250元 |
| 2026-05-11 | 1.0481元 | 1.3246元 |
| 2026-05-08 | 1.0477元 | 1.3242元 |