鹏华尊悦发起式定开债券(005831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0459元 | 1.3344元 |
| 2026-10-08 | 1.0457元 | 1.3342元 |
| 2026-09-30 | 1.0455元 | 1.3340元 |
| 2026-09-29 | 1.0458元 | 1.3343元 |
| 2026-09-28 | 1.0455元 | 1.3340元 |
| 2026-09-24 | 1.0455元 | 1.3340元 |
| 2026-09-23 | 1.0452元 | 1.3337元 |
| 2026-09-22 | 1.0451元 | 1.3336元 |
| 2026-09-21 | 1.0449元 | 1.3334元 |
| 2026-09-18 | 1.0447元 | 1.3332元 |
| 2026-09-17 | 1.0445元 | 1.3330元 |
| 2026-09-16 | 1.0564元 | 1.3329元 |
| 2026-09-15 | 1.0563元 | 1.3328元 |
| 2026-09-14 | 1.0561元 | 1.3326元 |
| 2026-09-11 | 1.0561元 | 1.3326元 |
| 2026-09-10 | 1.0561元 | 1.3326元 |
| 2026-09-09 | 1.0562元 | 1.3327元 |
| 2026-09-08 | 1.0562元 | 1.3327元 |
| 2026-09-07 | 1.0562元 | 1.3327元 |
| 2026-09-04 | 1.0560元 | 1.3325元 |
| 2026-09-03 | 1.0559元 | 1.3324元 |
| 2026-09-02 | 1.0557元 | 1.3322元 |
| 2026-09-01 | 1.0557元 | 1.3322元 |
| 2026-08-31 | 1.0554元 | 1.3319元 |
| 2026-08-28 | 1.0552元 | 1.3317元 |
| 2026-08-27 | 1.0552元 | 1.3317元 |
| 2026-08-26 | 1.0555元 | 1.3320元 |
| 2026-08-25 | 1.0556元 | 1.3321元 |
| 2026-08-24 | 1.0557元 | 1.3322元 |
| 2026-08-21 | 1.0553元 | 1.3318元 |
| 2026-08-20 | 1.0554元 | 1.3319元 |
| 2026-08-19 | 1.0554元 | 1.3319元 |
| 2026-08-18 | 1.0558元 | 1.3323元 |
| 2026-08-17 | 1.0555元 | 1.3320元 |
| 2026-08-14 | 1.0553元 | 1.3318元 |
| 2026-08-13 | 1.0554元 | 1.3319元 |
| 2026-08-12 | 1.0550元 | 1.3315元 |
| 2026-08-11 | 1.0550元 | 1.3315元 |
| 2026-08-10 | 1.0552元 | 1.3317元 |
| 2026-08-07 | 1.0547元 | 1.3312元 |
| 2026-08-06 | 1.0545元 | 1.3310元 |
| 2026-08-05 | 1.0544元 | 1.3309元 |
| 2026-08-04 | 1.0544元 | 1.3309元 |
| 2026-08-03 | 1.0543元 | 1.3308元 |
| 2026-07-31 | 1.0542元 | 1.3307元 |
| 2026-07-30 | 1.0541元 | 1.3306元 |
| 2026-07-29 | 1.0536元 | 1.3301元 |
| 2026-07-28 | 1.0536元 | 1.3301元 |
| 2026-07-27 | 1.0537元 | 1.3302元 |
| 2026-07-24 | 1.0536元 | 1.3301元 |