鹏华尊悦发起式定开债券(005831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0459元 | 1.3224元 |
| 2026-04-08 | 1.0458元 | 1.3223元 |
| 2026-04-07 | 1.0456元 | 1.3221元 |
| 2026-04-03 | 1.0449元 | 1.3214元 |
| 2026-04-02 | 1.0445元 | 1.3210元 |
| 2026-04-01 | 1.0443元 | 1.3208元 |
| 2026-03-31 | 1.0443元 | 1.3208元 |
| 2026-03-30 | 1.0443元 | 1.3208元 |
| 2026-03-27 | 1.0438元 | 1.3203元 |
| 2026-03-26 | 1.0435元 | 1.3200元 |
| 2026-03-25 | 1.0433元 | 1.3198元 |
| 2026-03-24 | 1.0431元 | 1.3196元 |
| 2026-03-23 | 1.0429元 | 1.3194元 |
| 2026-03-20 | 1.0428元 | 1.3193元 |
| 2026-03-19 | 1.0427元 | 1.3192元 |
| 2026-03-18 | 1.0424元 | 1.3189元 |
| 2026-03-17 | 1.0482元 | 1.3187元 |
| 2026-03-16 | 1.0480元 | 1.3185元 |
| 2026-03-13 | 1.0479元 | 1.3184元 |
| 2026-03-12 | 1.0478元 | 1.3183元 |
| 2026-03-11 | 1.0477元 | 1.3182元 |
| 2026-03-10 | 1.0477元 | 1.3182元 |
| 2026-03-09 | 1.0475元 | 1.3180元 |
| 2026-03-06 | 1.0479元 | 1.3184元 |
| 2026-03-05 | 1.0478元 | 1.3183元 |
| 2026-03-04 | 1.0476元 | 1.3181元 |
| 2026-03-03 | 1.0474元 | 1.3179元 |
| 2026-03-02 | 1.0473元 | 1.3178元 |
| 2026-02-27 | 1.0470元 | 1.3175元 |
| 2026-02-26 | 1.0469元 | 1.3174元 |
| 2026-02-25 | 1.0471元 | 1.3176元 |
| 2026-02-24 | 1.0475元 | 1.3180元 |
| 2026-02-13 | 1.0468元 | 1.3173元 |
| 2026-02-12 | 1.0468元 | 1.3173元 |
| 2026-02-11 | 1.0465元 | 1.3170元 |
| 2026-02-10 | 1.0463元 | 1.3168元 |
| 2026-02-09 | 1.0461元 | 1.3166元 |
| 2026-02-06 | 1.0457元 | 1.3162元 |
| 2026-02-05 | 1.0454元 | 1.3159元 |
| 2026-02-04 | 1.0453元 | 1.3158元 |
| 2026-02-03 | 1.0453元 | 1.3158元 |
| 2026-02-02 | 1.0453元 | 1.3158元 |
| 2026-01-30 | 1.0452元 | 1.3157元 |
| 2026-01-29 | 1.0452元 | 1.3157元 |
| 2026-01-28 | 1.0451元 | 1.3156元 |
| 2026-01-27 | 1.0451元 | 1.3156元 |
| 2026-01-26 | 1.0452元 | 1.3157元 |
| 2026-01-23 | 1.0448元 | 1.3153元 |
| 2026-01-22 | 1.0445元 | 1.3150元 |
| 2026-01-21 | 1.0443元 | 1.3148元 |