鹏华尊悦发起式定开债券(005831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0555元 | 1.3320元 |
| 2026-08-25 | 1.0556元 | 1.3321元 |
| 2026-08-24 | 1.0557元 | 1.3322元 |
| 2026-08-21 | 1.0553元 | 1.3318元 |
| 2026-08-20 | 1.0554元 | 1.3319元 |
| 2026-08-19 | 1.0554元 | 1.3319元 |
| 2026-08-18 | 1.0558元 | 1.3323元 |
| 2026-08-17 | 1.0555元 | 1.3320元 |
| 2026-08-14 | 1.0553元 | 1.3318元 |
| 2026-08-13 | 1.0554元 | 1.3319元 |
| 2026-08-12 | 1.0550元 | 1.3315元 |
| 2026-08-11 | 1.0550元 | 1.3315元 |
| 2026-08-10 | 1.0552元 | 1.3317元 |
| 2026-08-07 | 1.0547元 | 1.3312元 |
| 2026-08-06 | 1.0545元 | 1.3310元 |
| 2026-08-05 | 1.0544元 | 1.3309元 |
| 2026-08-04 | 1.0544元 | 1.3309元 |
| 2026-08-03 | 1.0543元 | 1.3308元 |
| 2026-07-31 | 1.0542元 | 1.3307元 |
| 2026-07-30 | 1.0541元 | 1.3306元 |
| 2026-07-29 | 1.0536元 | 1.3301元 |
| 2026-07-28 | 1.0536元 | 1.3301元 |
| 2026-07-27 | 1.0537元 | 1.3302元 |
| 2026-07-24 | 1.0536元 | 1.3301元 |
| 2026-07-23 | 1.0534元 | 1.3299元 |
| 2026-07-22 | 1.0532元 | 1.3297元 |
| 2026-07-21 | 1.0529元 | 1.3294元 |
| 2026-07-20 | 1.0528元 | 1.3293元 |
| 2026-07-17 | 1.0528元 | 1.3293元 |
| 2026-07-16 | 1.0526元 | 1.3291元 |
| 2026-07-15 | 1.0527元 | 1.3292元 |
| 2026-07-14 | 1.0526元 | 1.3291元 |
| 2026-07-13 | 1.0526元 | 1.3291元 |
| 2026-07-10 | 1.0527元 | 1.3292元 |
| 2026-07-09 | 1.0526元 | 1.3291元 |
| 2026-07-08 | 1.0526元 | 1.3291元 |
| 2026-07-07 | 1.0524元 | 1.3289元 |
| 2026-07-06 | 1.0525元 | 1.3290元 |
| 2026-07-03 | 1.0522元 | 1.3287元 |
| 2026-07-02 | 1.0522元 | 1.3287元 |
| 2026-07-01 | 1.0522元 | 1.3287元 |
| 2026-06-30 | 1.0527元 | 1.3292元 |
| 2026-06-29 | 1.0530元 | 1.3295元 |
| 2026-06-26 | 1.0525元 | 1.3290元 |
| 2026-06-25 | 1.0524元 | 1.3289元 |
| 2026-06-24 | 1.0519元 | 1.3284元 |
| 2026-06-23 | 1.0520元 | 1.3285元 |
| 2026-06-22 | 1.0522元 | 1.3287元 |
| 2026-06-18 | 1.0521元 | 1.3286元 |
| 2026-06-17 | 1.0518元 | 1.3283元 |