鹏华尊悦发起式定开债券(005831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0468元 | 1.3173元 |
| 2026-02-12 | 1.0468元 | 1.3173元 |
| 2026-02-11 | 1.0465元 | 1.3170元 |
| 2026-02-10 | 1.0463元 | 1.3168元 |
| 2026-02-09 | 1.0461元 | 1.3166元 |
| 2026-02-06 | 1.0457元 | 1.3162元 |
| 2026-02-05 | 1.0454元 | 1.3159元 |
| 2026-02-04 | 1.0453元 | 1.3158元 |
| 2026-02-03 | 1.0453元 | 1.3158元 |
| 2026-02-02 | 1.0453元 | 1.3158元 |
| 2026-01-30 | 1.0452元 | 1.3157元 |
| 2026-01-29 | 1.0452元 | 1.3157元 |
| 2026-01-28 | 1.0451元 | 1.3156元 |
| 2026-01-27 | 1.0451元 | 1.3156元 |
| 2026-01-26 | 1.0452元 | 1.3157元 |
| 2026-01-23 | 1.0448元 | 1.3153元 |
| 2026-01-22 | 1.0445元 | 1.3150元 |
| 2026-01-21 | 1.0443元 | 1.3148元 |
| 2026-01-20 | 1.0441元 | 1.3146元 |
| 2026-01-19 | 1.0439元 | 1.3144元 |
| 2026-01-16 | 1.0437元 | 1.3142元 |
| 2026-01-15 | 1.0435元 | 1.3140元 |
| 2026-01-14 | 1.0433元 | 1.3138元 |
| 2026-01-13 | 1.0432元 | 1.3137元 |
| 2026-01-12 | 1.0431元 | 1.3136元 |
| 2026-01-09 | 1.0429元 | 1.3134元 |
| 2026-01-08 | 1.0427元 | 1.3132元 |
| 2026-01-07 | 1.0426元 | 1.3131元 |
| 2026-01-06 | 1.0427元 | 1.3132元 |
| 2026-01-05 | 1.0428元 | 1.3133元 |
| 2025-12-31 | 1.0424元 | 1.3129元 |
| 2025-12-30 | 1.0422元 | 1.3127元 |
| 2025-12-29 | 1.0421元 | 1.3126元 |
| 2025-12-26 | 1.0421元 | 1.3126元 |
| 2025-12-25 | 1.0420元 | 1.3125元 |
| 2025-12-24 | 1.0420元 | 1.3125元 |
| 2025-12-23 | 1.0426元 | 1.3131元 |
| 2025-12-22 | 1.0410元 | 1.3115元 |
| 2025-12-19 | 1.0409元 | 1.3114元 |
| 2025-12-18 | 1.0405元 | 1.3110元 |
| 2025-12-17 | 1.0402元 | 1.3107元 |
| 2025-12-16 | 1.0399元 | 1.3104元 |
| 2025-12-15 | 1.0399元 | 1.3104元 |
| 2025-12-12 | 1.0402元 | 1.3107元 |
| 2025-12-11 | 1.0402元 | 1.3107元 |
| 2025-12-10 | 1.0398元 | 1.3103元 |
| 2025-12-09 | 1.0396元 | 1.3101元 |
| 2025-12-08 | 1.0394元 | 1.3099元 |
| 2025-12-05 | 1.0395元 | 1.3100元 |
| 2025-12-04 | 1.0395元 | 1.3100元 |