鹏华尊悦发起式定开债券(005831) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 18.46亿 | 17.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 18.31亿 | 17.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 18.27亿 | 17.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 21.29亿 | 20.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 63.09亿 | 60.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 59.35亿 | 57.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 59.62亿 | 57.53亿元 | -- |