鹏华尊悦发起式定开债券(005831) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 21.29亿 | 20.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 63.09亿 | 60.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 59.35亿 | 57.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 59.62亿 | 57.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 58.95亿 | 57.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 40.09亿 | 38.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.91亿 | 33.81亿元 | -- |