鹏华尊悦发起式定开债券(005831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 896.95万元 | 0.30% | 298.98万元 | 0.10% |
| 2025-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,419.19万元 | 0.30% | 473.06万元 | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 523.91万元 | 0.30% | 174.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |