申万菱信智能驱动股票A (005825.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理卜忠林基金类型股票型成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值8.7992元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率33.21% (451 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能驱动股票C |
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申万菱信智能驱动股票A(005825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 8.7992元 | 9.2416元 |
| 2026-07-23 | 8.8115元 | 9.2539元 |
| 2026-07-22 | 9.0684元 | 9.5108元 |
| 2026-07-21 | 9.2903元 | 9.7327元 |
| 2026-07-20 | 8.1654元 | 8.6078元 |
| 2026-07-17 | 8.5726元 | 9.0150元 |
| 2026-07-16 | 9.4235元 | 9.8659元 |
| 2026-07-15 | 10.0631元 | 10.5055元 |
| 2026-07-14 | 10.5087元 | 10.9511元 |
| 2026-07-13 | 10.2583元 | 10.7007元 |
| 2026-07-10 | 10.6749元 | 11.1173元 |
| 2026-07-09 | 11.3618元 | 11.8042元 |
| 2026-07-08 | 10.5945元 | 11.0369元 |
| 2026-07-07 | 10.3419元 | 10.7843元 |
| 2026-07-06 | 10.3424元 | 10.7848元 |
| 2026-07-02 | 10.5511元 | 10.9935元 |
| 2026-07-01 | 11.3748元 | 11.8172元 |
| 2026-06-30 | 11.5548元 | 11.9972元 |
| 2026-06-29 | 11.1497元 | 11.5921元 |
| 2026-06-26 | 10.6874元 | 11.1298元 |
| 2026-06-25 | 10.5967元 | 11.0391元 |
| 2026-06-24 | 10.2705元 | 10.7129元 |
| 2026-06-23 | 9.7933元 | 10.2357元 |
| 2026-06-22 | 9.9235元 | 10.3659元 |
| 2026-06-18 | 9.8542元 | 10.2966元 |
| 2026-06-17 | 9.6944元 | 10.1368元 |
| 2026-06-16 | 9.2616元 | 9.7040元 |
| 2026-06-15 | 9.0251元 | 9.4675元 |
| 2026-06-12 | 8.4722元 | 8.9146元 |
| 2026-06-11 | 8.4137元 | 8.8561元 |
| 2026-06-10 | 8.1878元 | 8.6302元 |
| 2026-06-09 | 8.1964元 | 8.6388元 |
| 2026-06-08 | 7.7493元 | 8.1917元 |
| 2026-06-05 | 8.0673元 | 8.5097元 |
| 2026-06-04 | 8.4370元 | 8.8794元 |
| 2026-06-03 | 8.1735元 | 8.6159元 |
| 2026-06-02 | 7.9285元 | 8.3709元 |
| 2026-06-01 | 7.7174元 | 8.1598元 |
| 2026-05-29 | 8.1602元 | 8.6026元 |
| 2026-05-28 | 8.6131元 | 9.0555元 |
| 2026-05-27 | 8.4169元 | 8.8593元 |
| 2026-05-26 | 8.6379元 | 9.0803元 |
| 2026-05-25 | 8.8480元 | 9.2904元 |
| 2026-05-22 | 8.4044元 | 8.8468元 |
| 2026-05-21 | 8.1702元 | 8.6126元 |
| 2026-05-20 | 8.5845元 | 9.0269元 |
| 2026-05-19 | 8.1114元 | 8.5538元 |
| 2026-05-18 | 7.7755元 | 8.2179元 |
| 2026-05-15 | 7.7353元 | 8.1777元 |
| 2026-05-14 | 7.4990元 | 7.9414元 |