申万菱信智能驱动股票A (005825.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.8398元 (2025-12-12) 基金经理付娟卜忠林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率520.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.93% (686 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能驱动股票C |
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申万菱信智能驱动股票A(005825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 4.8398元 | 5.2822元 |
| 2025-12-11 | 4.7148元 | 5.1572元 |
| 2025-12-10 | 4.7755元 | 5.2179元 |
| 2025-12-09 | 4.7358元 | 5.1782元 |
| 2025-12-08 | 4.6845元 | 5.1269元 |
| 2025-12-05 | 4.5282元 | 4.9706元 |
| 2025-12-04 | 4.5017元 | 4.9441元 |
| 2025-12-03 | 4.4075元 | 4.8499元 |
| 2025-12-02 | 4.4144元 | 4.8568元 |
| 2025-12-01 | 4.4555元 | 4.8979元 |
| 2025-11-28 | 4.4543元 | 4.8967元 |
| 2025-11-27 | 4.3506元 | 4.7930元 |
| 2025-11-26 | 4.3824元 | 4.8248元 |
| 2025-11-25 | 4.2800元 | 4.7224元 |
| 2025-11-24 | 4.2437元 | 4.6861元 |
| 2025-11-21 | 4.1863元 | 4.6287元 |
| 2025-11-20 | 4.4177元 | 4.8601元 |
| 2025-11-19 | 4.4967元 | 4.9391元 |
| 2025-11-18 | 4.5740元 | 5.0164元 |
| 2025-11-17 | 4.4782元 | 4.9206元 |
| 2025-11-14 | 4.4926元 | 4.9350元 |
| 2025-11-13 | 4.5913元 | 5.0337元 |
| 2025-11-12 | 4.5989元 | 5.0413元 |
| 2025-11-11 | 4.6105元 | 5.0529元 |
| 2025-11-10 | 4.6939元 | 5.1363元 |
| 2025-11-07 | 4.6962元 | 5.1386元 |
| 2025-11-06 | 4.7068元 | 5.1492元 |
| 2025-11-05 | 4.5377元 | 4.9801元 |
| 2025-11-04 | 4.5609元 | 5.0033元 |
| 2025-11-03 | 4.5527元 | 4.9951元 |
| 2025-10-31 | 4.5787元 | 5.0211元 |
| 2025-10-30 | 4.8128元 | 5.2552元 |
| 2025-10-29 | 4.8767元 | 5.3191元 |
| 2025-10-28 | 4.8565元 | 5.2989元 |
| 2025-10-27 | 4.8702元 | 5.3126元 |
| 2025-10-24 | 4.7016元 | 5.1440元 |
| 2025-10-23 | 4.4454元 | 4.8878元 |
| 2025-10-22 | 4.5055元 | 4.9479元 |
| 2025-10-21 | 4.5100元 | 4.9524元 |
| 2025-10-20 | 4.3949元 | 4.8373元 |
| 2025-10-17 | 4.3719元 | 4.8143元 |
| 2025-10-16 | 4.5538元 | 4.9962元 |
| 2025-10-15 | 4.5784元 | 5.0208元 |
| 2025-10-14 | 4.5347元 | 4.9771元 |
| 2025-10-13 | 4.8855元 | 5.3279元 |
| 2025-10-10 | 4.7178元 | 5.1602元 |
| 2025-10-09 | 4.8900元 | 5.3324元 |
| 2025-09-30 | 4.8152元 | 5.2576元 |
| 2025-09-29 | 4.7864元 | 5.2288元 |
| 2025-09-26 | 4.6567元 | 5.0991元 |