申万菱信智能驱动股票A (005825.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理卜忠林基金类型股票型成立日期2018-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.9380元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率520.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.96% (771 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能驱动股票C |
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申万菱信智能驱动股票A(005825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 5.9380元 | 6.3804元 |
| 2026-04-15 | 5.8030元 | 6.2454元 |
| 2026-04-14 | 5.8314元 | 6.2738元 |
| 2026-04-13 | 5.6769元 | 6.1193元 |
| 2026-04-10 | 5.7423元 | 6.1847元 |
| 2026-04-09 | 5.7033元 | 6.1457元 |
| 2026-04-08 | 5.6174元 | 6.0598元 |
| 2026-04-07 | 5.2313元 | 5.6737元 |
| 2026-04-03 | 5.1745元 | 5.6169元 |
| 2026-04-02 | 5.1647元 | 5.6071元 |
| 2026-04-01 | 5.3560元 | 5.7984元 |
| 2026-03-31 | 5.1751元 | 5.6175元 |
| 2026-03-30 | 5.4055元 | 5.8479元 |
| 2026-03-27 | 5.3253元 | 5.7677元 |
| 2026-03-26 | 5.2737元 | 5.7161元 |
| 2026-03-25 | 5.3878元 | 5.8302元 |
| 2026-03-24 | 5.2260元 | 5.6684元 |
| 2026-03-23 | 5.1430元 | 5.5854元 |
| 2026-03-20 | 5.3713元 | 5.8137元 |
| 2026-03-19 | 5.2883元 | 5.7307元 |
| 2026-03-18 | 5.3840元 | 5.8264元 |
| 2026-03-17 | 5.2554元 | 5.6978元 |
| 2026-03-16 | 5.4319元 | 5.8743元 |
| 2026-03-13 | 5.3178元 | 5.7602元 |
| 2026-03-12 | 5.4030元 | 5.8454元 |
| 2026-03-11 | 5.4810元 | 5.9234元 |
| 2026-03-10 | 5.5516元 | 5.9940元 |
| 2026-03-09 | 5.3773元 | 5.8197元 |
| 2026-03-06 | 5.5066元 | 5.9490元 |
| 2026-03-05 | 5.5467元 | 5.9891元 |
| 2026-03-04 | 5.4298元 | 5.8722元 |
| 2026-03-03 | 5.4718元 | 5.9142元 |
| 2026-03-02 | 5.7335元 | 6.1759元 |
| 2026-02-27 | 5.7957元 | 6.2381元 |
| 2026-02-26 | 5.8767元 | 6.3191元 |
| 2026-02-25 | 5.8027元 | 6.2451元 |
| 2026-02-24 | 5.6124元 | 6.0548元 |
| 2026-02-13 | 5.6214元 | 6.0638元 |
| 2026-02-12 | 5.5668元 | 6.0092元 |
| 2026-02-11 | 5.5336元 | 5.9760元 |
| 2026-02-10 | 5.6304元 | 6.0728元 |
| 2026-02-09 | 5.6588元 | 6.1012元 |
| 2026-02-06 | 5.4688元 | 5.9112元 |
| 2026-02-05 | 5.5519元 | 5.9943元 |
| 2026-02-04 | 5.5542元 | 5.9966元 |
| 2026-02-03 | 5.6391元 | 6.0815元 |
| 2026-02-02 | 5.4940元 | 5.9364元 |
| 2026-01-30 | 5.7250元 | 6.1674元 |
| 2026-01-29 | 5.6268元 | 6.0692元 |
| 2026-01-28 | 5.8721元 | 6.3145元 |