申万菱信智能驱动股票A (005825.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理卜忠林基金类型股票型成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.4370元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率520.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.16% (671 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能驱动股票C |
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申万菱信智能驱动股票A(005825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 8.4370元 | 8.8794元 |
| 2026-06-03 | 8.1735元 | 8.6159元 |
| 2026-06-02 | 7.9285元 | 8.3709元 |
| 2026-06-01 | 7.7174元 | 8.1598元 |
| 2026-05-29 | 8.1602元 | 8.6026元 |
| 2026-05-28 | 8.6131元 | 9.0555元 |
| 2026-05-27 | 8.4169元 | 8.8593元 |
| 2026-05-26 | 8.6379元 | 9.0803元 |
| 2026-05-25 | 8.8480元 | 9.2904元 |
| 2026-05-22 | 8.4044元 | 8.8468元 |
| 2026-05-21 | 8.1702元 | 8.6126元 |
| 2026-05-20 | 8.5845元 | 9.0269元 |
| 2026-05-19 | 8.1114元 | 8.5538元 |
| 2026-05-18 | 7.7755元 | 8.2179元 |
| 2026-05-15 | 7.7353元 | 8.1777元 |
| 2026-05-14 | 7.4990元 | 7.9414元 |
| 2026-05-13 | 7.6329元 | 8.0753元 |
| 2026-05-12 | 7.4901元 | 7.9325元 |
| 2026-05-11 | 7.1487元 | 7.5911元 |
| 2026-05-08 | 6.6992元 | 7.1416元 |
| 2026-05-07 | 6.8032元 | 7.2456元 |
| 2026-05-06 | 6.6368元 | 7.0792元 |
| 2026-04-30 | 6.6669元 | 7.1093元 |
| 2026-04-29 | 6.3533元 | 6.7957元 |
| 2026-04-28 | 6.3386元 | 6.7810元 |
| 2026-04-27 | 6.3511元 | 6.7935元 |
| 2026-04-24 | 6.0907元 | 6.5331元 |
| 2026-04-23 | 6.1244元 | 6.5668元 |
| 2026-04-22 | 6.2262元 | 6.6686元 |
| 2026-04-21 | 5.9996元 | 6.4420元 |
| 2026-04-20 | 5.9690元 | 6.4114元 |
| 2026-04-17 | 6.0058元 | 6.4482元 |
| 2026-04-16 | 5.9380元 | 6.3804元 |
| 2026-04-15 | 5.8030元 | 6.2454元 |
| 2026-04-14 | 5.8314元 | 6.2738元 |
| 2026-04-13 | 5.6769元 | 6.1193元 |
| 2026-04-10 | 5.7423元 | 6.1847元 |
| 2026-04-09 | 5.7033元 | 6.1457元 |
| 2026-04-08 | 5.6174元 | 6.0598元 |
| 2026-04-07 | 5.2313元 | 5.6737元 |
| 2026-04-03 | 5.1745元 | 5.6169元 |
| 2026-04-02 | 5.1647元 | 5.6071元 |
| 2026-04-01 | 5.3560元 | 5.7984元 |
| 2026-03-31 | 5.1751元 | 5.6175元 |
| 2026-03-30 | 5.4055元 | 5.8479元 |
| 2026-03-27 | 5.3253元 | 5.7677元 |
| 2026-03-26 | 5.2737元 | 5.7161元 |
| 2026-03-25 | 5.3878元 | 5.8302元 |
| 2026-03-24 | 5.2260元 | 5.6684元 |
| 2026-03-23 | 5.1430元 | 5.5854元 |