申万菱信智能驱动股票A (005825.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理卜忠林基金类型股票型成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值8.7992元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率33.21% (451 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能驱动股票C |
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申万菱信智能驱动股票A(005825) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.55元 | 11.08亿 | 9,592.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 5.18元 | 3.91亿 | 7,559.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.91元 | 3.22亿 | 6,562.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.82元 | 2.72亿 | 5,658.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.86元 | 1.83亿 | 6,392.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.83元 | 2.05亿 | 7,218.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.65元 | 1.29亿 | 4,843.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.63元 | 3.76亿 | 1.43亿元 | -- |