申万菱信智能驱动股票A (005825.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.6957元 (2025-12-19) 基金经理付娟卜忠林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率520.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.35% (668 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能驱动股票C |
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申万菱信智能驱动股票A(005825) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.82元 | 2.72亿 | 5,658.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.86元 | 1.83亿 | 6,392.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.83元 | 2.05亿 | 7,218.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.65元 | 1.29亿 | 4,843.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.63元 | 3.76亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.34元 | 3.95亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.10亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.31元 | 4.22亿 | 1.83亿元 | -- |