申万菱信智能驱动股票A (005825.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.8398元 (2025-12-12) 基金经理付娟卜忠林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率520.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.93% (686 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能驱动股票C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
申万菱信智能驱动股票A(005825) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.07亿 | 87.99% |
| (其中) 股票 | 6.07亿 | 87.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,651.20万 | 9.64% |
| 3 | 其他资产 | 1,639.74万 | 2.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.06亿 | 73.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,776.01万 | 12.72% |
| 批发和零售业 | 1,370.12万 | 1.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.21万 | 0.003% |
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