申万菱信智能驱动股票A (005825.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.6523元 (2025-12-16) 基金经理付娟卜忠林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率520.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.23% (606 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能驱动股票C |
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申万菱信智能驱动股票A(005825) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 169.47万元 | 1.20% | 28.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 572.85万元 | 1.20% | 95.48万元 | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 312.71万元 | 1.20% | 52.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 843.69万元 | 1.20% | 140.62万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |