泰康颐享混合A(005823) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-09-11 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-09-10 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-09-09 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-09-08 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-09-07 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-09-04 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-09-03 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-09-02 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-09-01 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-08-31 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-08-28 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-08-27 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-08-26 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-08-25 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-08-24 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-08-21 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-08-20 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-08-19 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-08-18 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-08-17 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-08-14 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-08-13 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-08-12 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-08-11 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-08-10 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-08-07 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-08-06 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-08-05 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-08-04 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-08-03 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-07-31 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-07-30 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-07-29 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-07-28 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-07-27 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-07-24 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-07-23 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-07-22 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-07-21 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-07-20 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-07-17 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-07-16 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-07-15 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-07-14 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-07-13 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-07-10 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-07-09 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-07-08 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-07-07 | 1.6490元 | 1.6490元 |