泰康颐享混合A(005823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 62.25万元 | 1.00% | 12.45万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 150.20万元 | 1.00% | 30.04万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.90万元 | 1.00% | 16.38万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 207.77万元 | 1.00% | 41.55万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |