泰康颐享混合A(005823) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,459.49万 | 16.58% |
| (其中) 股票 | 2,459.49万 | 16.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,231.08万 | 62.23% |
| (其中) 债券 | 9,231.08万 | 62.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 3.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,531.76万 | 10.33% |
| 5 | 其他资产 | 1,111.47万 | 7.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,900.14万 | 12.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.54万 | 2.53% |
| 采矿业 | 76.48万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.83万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.49%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 72.51万 | 0.49% |
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