泰康颐享混合A(005823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-07-16 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-07-15 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-07-14 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-07-13 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-07-10 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-07-09 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-07-08 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-07-07 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-07-06 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-07-03 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-07-02 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-07-01 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-06-30 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-06-29 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-06-26 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-06-25 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-06-24 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-06-23 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-06-22 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-06-18 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-06-17 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-06-16 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-06-15 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-06-12 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-06-11 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-06-10 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-06-09 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-06-08 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-06-05 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-06-04 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-06-03 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-06-02 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-06-01 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-05-29 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-05-28 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-27 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-05-26 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-05-25 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-05-22 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-21 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-05-20 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-05-19 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-05-18 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-05-15 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-05-14 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-05-13 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-05-12 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-05-11 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-05-08 | 1.6186元 | 1.6186元 |