泰康颐享混合A(005823) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.53元 | 8,321.23万 | 5,425.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 7,419.02万 | 4,811.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 9,248.37万 | 6,712.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 1.04亿 | 7,585.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1.09亿 | 8,036.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 1.23亿 | 9,178.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 1.29亿 | 9,740.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 1.07亿元 | -- |