泰康颐享混合A(005823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-02-02 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-01-30 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-01-29 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-01-28 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-01-27 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-01-26 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-01-23 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-01-22 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-01-21 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-01-20 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-01-19 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-01-16 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-01-15 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-01-14 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-01-13 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-01-12 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-01-09 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-01-08 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-01-07 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-01-06 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-01-05 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-12-31 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2025-12-30 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2025-12-29 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2025-12-26 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2025-12-25 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2025-12-24 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2025-12-23 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2025-12-22 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-12-19 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2025-12-18 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2025-12-17 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2025-12-16 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-12-15 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2025-12-12 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-12-11 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2025-12-10 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2025-12-09 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2025-12-08 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2025-12-05 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2025-12-04 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2025-12-03 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-12-02 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-12-01 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2025-11-28 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2025-11-27 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2025-11-26 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-11-25 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2025-11-24 | 1.4945元 | 1.4945元 |