泰康颐享混合A(005823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-05-07 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-05-06 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-04-30 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-04-29 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-04-28 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-04-27 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-04-24 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-04-23 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-04-22 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-04-21 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-04-20 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-04-17 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-04-16 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-04-15 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-04-14 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-04-13 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-04-10 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-04-09 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-04-08 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-07 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-04-03 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-04-02 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-01 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-03-31 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-30 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-03-27 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-03-26 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-03-25 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-03-24 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-03-23 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-03-20 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-03-19 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-03-18 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-03-17 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-03-16 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-03-13 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-03-12 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-03-11 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-03-10 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-03-09 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-03-06 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-03-05 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-03-04 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-03-03 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-03-02 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-02-27 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-02-26 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-02-25 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-02-24 | 1.5824元 | 1.5824元 |