博时富兴3个月定开债发起式(005820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0367元 | 1.3535元 |
| 2026-08-21 | 1.0367元 | 1.3535元 |
| 2026-08-14 | 1.0365元 | 1.3533元 |
| 2026-08-07 | 1.0358元 | 1.3526元 |
| 2026-07-31 | 1.0354元 | 1.3522元 |
| 2026-07-24 | 1.0350元 | 1.3518元 |
| 2026-07-17 | 1.0341元 | 1.3509元 |
| 2026-07-10 | 1.0339元 | 1.3507元 |
| 2026-07-03 | 1.0333元 | 1.3501元 |
| 2026-06-30 | 1.0336元 | 1.3504元 |
| 2026-06-26 | 1.0481元 | 1.3502元 |
| 2026-06-18 | 1.0477元 | 1.3498元 |
| 2026-06-12 | 1.0465元 | 1.3486元 |
| 2026-06-10 | 1.0464元 | 1.3485元 |
| 2026-06-09 | 1.0471元 | 1.3492元 |
| 2026-06-05 | 1.0481元 | 1.3502元 |
| 2026-05-29 | 1.0476元 | 1.3497元 |
| 2026-05-22 | 1.0455元 | 1.3476元 |
| 2026-05-15 | 1.0445元 | 1.3466元 |
| 2026-05-08 | 1.0441元 | 1.3462元 |
| 2026-04-30 | 1.0441元 | 1.3462元 |
| 2026-04-24 | 1.0439元 | 1.3460元 |
| 2026-04-17 | 1.0430元 | 1.3451元 |
| 2026-04-10 | 1.0418元 | 1.3439元 |
| 2026-04-03 | 1.0412元 | 1.3433元 |
| 2026-03-27 | 1.0403元 | 1.3424元 |
| 2026-03-20 | 1.0398元 | 1.3419元 |
| 2026-03-13 | 1.0391元 | 1.3412元 |
| 2026-03-09 | 1.0387元 | 1.3408元 |
| 2026-03-06 | 1.0388元 | 1.3409元 |
| 2026-03-05 | 1.0386元 | 1.3407元 |
| 2026-03-04 | 1.0384元 | 1.3405元 |
| 2026-03-03 | 1.0383元 | 1.3404元 |
| 2026-03-02 | 1.0381元 | 1.3402元 |
| 2026-02-27 | 1.0377元 | 1.3398元 |
| 2026-02-26 | 1.0377元 | 1.3398元 |
| 2026-02-25 | 1.0380元 | 1.3401元 |
| 2026-02-24 | 1.0383元 | 1.3404元 |
| 2026-02-13 | 1.0377元 | 1.3398元 |
| 2026-02-12 | 1.0376元 | 1.3397元 |
| 2026-02-11 | 1.0373元 | 1.3394元 |
| 2026-02-10 | 1.0371元 | 1.3392元 |
| 2026-02-09 | 1.0370元 | 1.3391元 |
| 2026-02-06 | 1.0366元 | 1.3387元 |
| 2026-02-05 | 1.0363元 | 1.3384元 |
| 2026-02-04 | 1.0362元 | 1.3383元 |
| 2026-02-03 | 1.0362元 | 1.3383元 |
| 2026-02-02 | 1.0362元 | 1.3383元 |
| 2026-01-30 | 1.0360元 | 1.3381元 |
| 2026-01-23 | 1.0356元 | 1.3377元 |