博时富兴3个月定开债发起式(005820) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 47.37亿 | 45.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 47.59亿 | 45.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 47.14亿 | 45.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 47.19亿 | 45.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 47.53亿 | 45.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 47.40亿 | 45.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.85亿 | 45.30亿元 | -- |