博时富兴3个月定开债发起式 (005820.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-04-12总资产规模47.22亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0356元 (2026-01-23) 基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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博时富兴3个月定开债发起式(005820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时富兴3个月定开债发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	703.26万元	0.30%	234.42万元	0.10%
2024-12-31	1,396.15万元	0.30%	465.38万元	0.10%
2024-06-30	676.98万元	0.30%	225.66万元	0.10%