博时富兴3个月定开债发起式(005820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0391元 | 1.3412元 |
| 2026-03-09 | 1.0387元 | 1.3408元 |
| 2026-03-06 | 1.0388元 | 1.3409元 |
| 2026-03-05 | 1.0386元 | 1.3407元 |
| 2026-03-04 | 1.0384元 | 1.3405元 |
| 2026-03-03 | 1.0383元 | 1.3404元 |
| 2026-03-02 | 1.0381元 | 1.3402元 |
| 2026-02-27 | 1.0377元 | 1.3398元 |
| 2026-02-26 | 1.0377元 | 1.3398元 |
| 2026-02-25 | 1.0380元 | 1.3401元 |
| 2026-02-24 | 1.0383元 | 1.3404元 |
| 2026-02-13 | 1.0377元 | 1.3398元 |
| 2026-02-12 | 1.0376元 | 1.3397元 |
| 2026-02-11 | 1.0373元 | 1.3394元 |
| 2026-02-10 | 1.0371元 | 1.3392元 |
| 2026-02-09 | 1.0370元 | 1.3391元 |
| 2026-02-06 | 1.0366元 | 1.3387元 |
| 2026-02-05 | 1.0363元 | 1.3384元 |
| 2026-02-04 | 1.0362元 | 1.3383元 |
| 2026-02-03 | 1.0362元 | 1.3383元 |
| 2026-02-02 | 1.0362元 | 1.3383元 |
| 2026-01-30 | 1.0360元 | 1.3381元 |
| 2026-01-23 | 1.0356元 | 1.3377元 |
| 2026-01-16 | 1.0349元 | 1.3370元 |
| 2026-01-09 | 1.0343元 | 1.3364元 |
| 2025-12-31 | 1.0340元 | 1.3361元 |
| 2025-12-26 | 1.0339元 | 1.3360元 |
| 2025-12-22 | 1.0335元 | 1.3356元 |
| 2025-12-19 | 1.0453元 | 1.3354元 |
| 2025-12-12 | 1.0449元 | 1.3350元 |
| 2025-12-05 | 1.0445元 | 1.3346元 |
| 2025-11-28 | 1.0458元 | 1.3359元 |
| 2025-11-21 | 1.0469元 | 1.3370元 |
| 2025-11-14 | 1.0468元 | 1.3369元 |
| 2025-11-07 | 1.0463元 | 1.3364元 |
| 2025-10-31 | 1.0467元 | 1.3368元 |
| 2025-10-30 | 1.0456元 | 1.3357元 |
| 2025-10-29 | 1.0449元 | 1.3350元 |
| 2025-10-24 | 1.0426元 | 1.3327元 |
| 2025-10-17 | 1.0424元 | 1.3325元 |
| 2025-10-10 | 1.0401元 | 1.3302元 |
| 2025-09-30 | 1.0394元 | 1.3295元 |
| 2025-09-26 | 1.0394元 | 1.3295元 |
| 2025-09-19 | 1.0413元 | 1.3314元 |
| 2025-09-12 | 1.0411元 | 1.3312元 |
| 2025-09-05 | 1.0435元 | 1.3336元 |
| 2025-08-29 | 1.0427元 | 1.3328元 |
| 2025-08-22 | 1.0417元 | 1.3318元 |
| 2025-08-15 | 1.0439元 | 1.3340元 |
| 2025-08-08 | 1.0461元 | 1.3362元 |