博时富兴3个月定开债发起式(005820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0349元 | 1.3370元 |
| 2026-01-09 | 1.0343元 | 1.3364元 |
| 2025-12-31 | 1.0340元 | 1.3361元 |
| 2025-12-26 | 1.0339元 | 1.3360元 |
| 2025-12-22 | 1.0335元 | 1.3356元 |
| 2025-12-19 | 1.0453元 | 1.3354元 |
| 2025-12-12 | 1.0449元 | 1.3350元 |
| 2025-12-05 | 1.0445元 | 1.3346元 |
| 2025-11-28 | 1.0458元 | 1.3359元 |
| 2025-11-21 | 1.0469元 | 1.3370元 |
| 2025-11-14 | 1.0468元 | 1.3369元 |
| 2025-11-07 | 1.0463元 | 1.3364元 |
| 2025-10-31 | 1.0467元 | 1.3368元 |
| 2025-10-30 | 1.0456元 | 1.3357元 |
| 2025-10-29 | 1.0449元 | 1.3350元 |
| 2025-10-24 | 1.0426元 | 1.3327元 |
| 2025-10-17 | 1.0424元 | 1.3325元 |
| 2025-10-10 | 1.0401元 | 1.3302元 |
| 2025-09-30 | 1.0394元 | 1.3295元 |
| 2025-09-26 | 1.0394元 | 1.3295元 |
| 2025-09-19 | 1.0413元 | 1.3314元 |
| 2025-09-12 | 1.0411元 | 1.3312元 |
| 2025-09-05 | 1.0435元 | 1.3336元 |
| 2025-08-29 | 1.0427元 | 1.3328元 |
| 2025-08-22 | 1.0417元 | 1.3318元 |
| 2025-08-15 | 1.0439元 | 1.3340元 |
| 2025-08-08 | 1.0461元 | 1.3362元 |
| 2025-08-01 | 1.0451元 | 1.3352元 |
| 2025-07-29 | 1.0433元 | 1.3334元 |
| 2025-07-28 | 1.0443元 | 1.3344元 |
| 2025-07-25 | 1.0436元 | 1.3337元 |
| 2025-07-18 | 1.0465元 | 1.3366元 |
| 2025-07-11 | 1.0457元 | 1.3358元 |
| 2025-07-04 | 1.0466元 | 1.3367元 |
| 2025-06-30 | 1.0442元 | 1.3343元 |
| 2025-06-27 | 1.0442元 | 1.3343元 |
| 2025-06-20 | 1.0447元 | 1.3348元 |
| 2025-06-13 | 1.0427元 | 1.3328元 |
| 2025-06-06 | 1.0417元 | 1.3318元 |
| 2025-05-30 | 1.0411元 | 1.3312元 |
| 2025-05-23 | 1.0412元 | 1.3313元 |
| 2025-05-16 | 1.0403元 | 1.3304元 |
| 2025-05-09 | 1.0399元 | 1.3300元 |
| 2025-04-30 | 1.0381元 | 1.3282元 |
| 2025-04-28 | 1.0375元 | 1.3276元 |
| 2025-04-25 | 1.0374元 | 1.3275元 |
| 2025-04-18 | 1.0381元 | 1.3282元 |
| 2025-04-11 | 1.0381元 | 1.3282元 |
| 2025-04-03 | 1.0366元 | 1.3267元 |
| 2025-03-28 | 1.0344元 | 1.3245元 |