银华心怡灵活配置混合A (005794.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2018-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2621元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率399.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.12% (1027 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心怡灵活配置混合C |
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银华心怡灵活配置混合A(005794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 3.2621元 | 3.4351元 |
| 2026-07-20 | 3.1165元 | 3.2895元 |
| 2026-07-17 | 3.0452元 | 3.2182元 |
| 2026-07-16 | 3.1848元 | 3.3578元 |
| 2026-07-15 | 3.2070元 | 3.3800元 |
| 2026-07-14 | 3.2032元 | 3.3762元 |
| 2026-07-13 | 3.1438元 | 3.3168元 |
| 2026-07-10 | 3.2011元 | 3.3741元 |
| 2026-07-09 | 3.2651元 | 3.4381元 |
| 2026-07-08 | 3.1859元 | 3.3589元 |
| 2026-07-07 | 3.1729元 | 3.3459元 |
| 2026-07-06 | 3.1977元 | 3.3707元 |
| 2026-07-03 | 3.1835元 | 3.3565元 |
| 2026-07-02 | 3.1644元 | 3.3374元 |
| 2026-07-01 | 3.2832元 | 3.4562元 |
| 2026-06-30 | 3.3214元 | 3.4944元 |
| 2026-06-29 | 3.2653元 | 3.4383元 |
| 2026-06-26 | 3.1968元 | 3.3698元 |
| 2026-06-25 | 3.3335元 | 3.5065元 |
| 2026-06-24 | 3.3101元 | 3.4831元 |
| 2026-06-23 | 3.1986元 | 3.3716元 |
| 2026-06-22 | 3.3033元 | 3.4763元 |
| 2026-06-18 | 3.2399元 | 3.4129元 |
| 2026-06-17 | 3.1918元 | 3.3648元 |
| 2026-06-16 | 3.1262元 | 3.2992元 |
| 2026-06-15 | 3.1527元 | 3.3257元 |
| 2026-06-12 | 2.9967元 | 3.1697元 |
| 2026-06-11 | 2.9774元 | 3.1504元 |
| 2026-06-10 | 2.9931元 | 3.1661元 |
| 2026-06-09 | 3.0487元 | 3.2217元 |
| 2026-06-08 | 2.9779元 | 3.1509元 |
| 2026-06-05 | 3.0943元 | 3.2673元 |
| 2026-06-04 | 3.2028元 | 3.3758元 |
| 2026-06-03 | 3.2494元 | 3.4224元 |
| 2026-06-02 | 3.2551元 | 3.4281元 |
| 2026-06-01 | 3.1630元 | 3.3360元 |
| 2026-05-29 | 3.1904元 | 3.3634元 |
| 2026-05-28 | 3.2839元 | 3.4569元 |
| 2026-05-27 | 3.2306元 | 3.4036元 |
| 2026-05-26 | 3.2561元 | 3.4291元 |
| 2026-05-25 | 3.2228元 | 3.3958元 |
| 2026-05-22 | 3.1827元 | 3.3557元 |
| 2026-05-21 | 3.1129元 | 3.2859元 |
| 2026-05-20 | 3.2015元 | 3.3745元 |
| 2026-05-19 | 3.1473元 | 3.3203元 |
| 2026-05-18 | 3.1313元 | 3.3043元 |
| 2026-05-15 | 3.1628元 | 3.3358元 |
| 2026-05-14 | 3.2428元 | 3.4158元 |
| 2026-05-13 | 3.2982元 | 3.4712元 |
| 2026-05-12 | 3.2594元 | 3.4324元 |