银华心怡灵活配置混合A (005794.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2018-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3214元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率399.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.52% (1523 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心怡灵活配置混合C |
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银华心怡灵活配置混合A(005794) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.01亿 | 93.98% |
| (其中) 股票 | 30.01亿 | 93.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,847.40万 | 0.58% |
| (其中) 债券 | 1,847.40万 | 0.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.72亿 | 5.39% |
| 4 | 其他资产 | 161.86万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.60亿 | 48.84% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.001% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.12%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6.50亿 | 20.35% |
| 电信服务 | 2.98亿 | 9.33% |
| 消费者非必需品 | 2.67亿 | 8.37% |
| 医疗保健 | 2.26亿 | 7.07% |
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