银华心怡灵活配置混合A (005794.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0178元 (2026-02-02) 基金经理李晓星张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率301.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.06% (1046 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心怡灵活配置混合C |
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银华心怡灵活配置混合A(005794) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.67亿 | 88.55% |
| (其中) 股票 | 43.67亿 | 88.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,745.14万 | 1.37% |
| (其中) 债券 | 6,745.14万 | 1.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.16亿 | 6.40% |
| 4 | 其他资产 | 1.82亿 | 3.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.44亿 | 41.44% |
| 租赁和商务服务业 | 2.75亿 | 5.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,601.14万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,667.49万 | 0.34% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.0010% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.17万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.65%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 9.55亿 | 19.36% |
| 信息技术 | 4.00亿 | 8.12% |
| 电信服务 | 2.90亿 | 5.89% |
| 消费者常用品 | 2.13亿 | 4.33% |
| 工业 | 9,617.62万 | 1.95% |
| 基础材料 | 4,971.84万 | 1.01% |
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