银华心怡灵活配置混合A (005794.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2018-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9735元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-07) 持仓换手率407.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.46% (1049 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心怡灵活配置混合C |
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银华心怡灵活配置混合A(005794) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.23亿 | 87.10% |
| (其中) 股票 | 30.23亿 | 87.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.13亿 | 3.25% |
| (其中) 债券 | 1.13亿 | 3.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.31亿 | 9.54% |
| 4 | 其他资产 | 373.60万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.76亿 | 51.17% |
| 采矿业 | 1.85亿 | 5.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,909.87万 | 1.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,938.00 | 0.0002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.59%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 7.39亿 | 21.30% |
| 消费者非必需品 | 1.41亿 | 4.07% |
| 基础材料 | 1.12亿 | 3.23% |
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