银华心怡灵活配置混合A (005794.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2018-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9779元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率399.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.06% (1259 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心怡灵活配置混合C |
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银华心怡灵活配置混合A(005794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.9779元 | 3.1509元 |
| 2026-06-05 | 3.0943元 | 3.2673元 |
| 2026-06-04 | 3.2028元 | 3.3758元 |
| 2026-06-03 | 3.2494元 | 3.4224元 |
| 2026-06-02 | 3.2551元 | 3.4281元 |
| 2026-06-01 | 3.1630元 | 3.3360元 |
| 2026-05-29 | 3.1904元 | 3.3634元 |
| 2026-05-28 | 3.2839元 | 3.4569元 |
| 2026-05-27 | 3.2306元 | 3.4036元 |
| 2026-05-26 | 3.2561元 | 3.4291元 |
| 2026-05-25 | 3.2228元 | 3.3958元 |
| 2026-05-22 | 3.1827元 | 3.3557元 |
| 2026-05-21 | 3.1129元 | 3.2859元 |
| 2026-05-20 | 3.2015元 | 3.3745元 |
| 2026-05-19 | 3.1473元 | 3.3203元 |
| 2026-05-18 | 3.1313元 | 3.3043元 |
| 2026-05-15 | 3.1628元 | 3.3358元 |
| 2026-05-14 | 3.2428元 | 3.4158元 |
| 2026-05-13 | 3.2982元 | 3.4712元 |
| 2026-05-12 | 3.2594元 | 3.4324元 |
| 2026-05-11 | 3.3200元 | 3.4930元 |
| 2026-05-08 | 3.2493元 | 3.4223元 |
| 2026-05-07 | 3.3192元 | 3.4922元 |
| 2026-05-06 | 3.2525元 | 3.4255元 |
| 2026-04-30 | 3.0881元 | 3.2611元 |
| 2026-04-29 | 3.0728元 | 3.2458元 |
| 2026-04-28 | 3.0790元 | 3.2520元 |
| 2026-04-27 | 3.1502元 | 3.3232元 |
| 2026-04-24 | 3.1113元 | 3.2843元 |
| 2026-04-23 | 3.0517元 | 3.2247元 |
| 2026-04-22 | 3.0695元 | 3.2425元 |
| 2026-04-21 | 3.0470元 | 3.2200元 |
| 2026-04-20 | 3.0594元 | 3.2324元 |
| 2026-04-17 | 3.0185元 | 3.1915元 |
| 2026-04-16 | 3.0210元 | 3.1940元 |
| 2026-04-15 | 2.9577元 | 3.1307元 |
| 2026-04-14 | 2.9396元 | 3.1126元 |
| 2026-04-13 | 2.8934元 | 3.0664元 |
| 2026-04-10 | 2.8903元 | 3.0633元 |
| 2026-04-09 | 2.8364元 | 3.0094元 |
| 2026-04-08 | 2.8571元 | 3.0301元 |
| 2026-04-07 | 2.7180元 | 2.8910元 |
| 2026-04-03 | 2.7093元 | 2.8823元 |
| 2026-04-02 | 2.7206元 | 2.8936元 |
| 2026-04-01 | 2.7806元 | 2.9536元 |
| 2026-03-31 | 2.6790元 | 2.8520元 |
| 2026-03-30 | 2.7169元 | 2.8899元 |
| 2026-03-27 | 2.7548元 | 2.9278元 |
| 2026-03-26 | 2.7249元 | 2.8979元 |
| 2026-03-25 | 2.7773元 | 2.9503元 |