银华心怡灵活配置混合A (005794.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0872元 (2026-01-30) 基金经理李晓星张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率301.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.43% (1119 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心怡灵活配置混合C |
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银华心怡灵活配置混合A(005794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 3.0872元 | 3.2602元 |
| 2026-01-29 | 3.1371元 | 3.3101元 |
| 2026-01-28 | 3.1189元 | 3.2919元 |
| 2026-01-27 | 3.0888元 | 3.2618元 |
| 2026-01-26 | 3.0794元 | 3.2524元 |
| 2026-01-23 | 3.1067元 | 3.2797元 |
| 2026-01-22 | 3.1043元 | 3.2773元 |
| 2026-01-21 | 3.1066元 | 3.2796元 |
| 2026-01-20 | 3.0817元 | 3.2547元 |
| 2026-01-19 | 3.0877元 | 3.2607元 |
| 2026-01-16 | 3.1106元 | 3.2836元 |
| 2026-01-15 | 3.1094元 | 3.2824元 |
| 2026-01-14 | 3.1144元 | 3.2874元 |
| 2026-01-13 | 3.0928元 | 3.2658元 |
| 2026-01-12 | 3.0962元 | 3.2692元 |
| 2026-01-09 | 3.0612元 | 3.2342元 |
| 2026-01-08 | 3.0450元 | 3.2180元 |
| 2026-01-07 | 3.0729元 | 3.2459元 |
| 2026-01-06 | 3.0951元 | 3.2681元 |
| 2026-01-05 | 3.0696元 | 3.2426元 |
| 2025-12-31 | 3.0205元 | 3.1935元 |
| 2025-12-30 | 3.0337元 | 3.2067元 |
| 2025-12-29 | 3.0307元 | 3.2037元 |
| 2025-12-26 | 3.0602元 | 3.2332元 |
| 2025-12-25 | 3.0620元 | 3.2350元 |
| 2025-12-24 | 3.0506元 | 3.2236元 |
| 2025-12-23 | 3.0450元 | 3.2180元 |
| 2025-12-22 | 3.0591元 | 3.2321元 |
| 2025-12-19 | 3.0568元 | 3.2298元 |
| 2025-12-18 | 3.0371元 | 3.2101元 |
| 2025-12-17 | 3.0509元 | 3.2239元 |
| 2025-12-16 | 3.0204元 | 3.1934元 |
| 2025-12-15 | 3.0523元 | 3.2253元 |
| 2025-12-12 | 3.0731元 | 3.2461元 |
| 2025-12-11 | 3.0380元 | 3.2110元 |
| 2025-12-10 | 3.0590元 | 3.2320元 |
| 2025-12-09 | 3.0387元 | 3.2117元 |
| 2025-12-08 | 3.0793元 | 3.2523元 |
| 2025-12-05 | 3.1067元 | 3.2797元 |
| 2025-12-04 | 3.0939元 | 3.2669元 |
| 2025-12-03 | 3.0905元 | 3.2635元 |
| 2025-12-02 | 3.1078元 | 3.2808元 |
| 2025-12-01 | 3.1150元 | 3.2880元 |
| 2025-11-28 | 3.1135元 | 3.2865元 |
| 2025-11-27 | 3.1081元 | 3.2811元 |
| 2025-11-26 | 3.1038元 | 3.2768元 |
| 2025-11-25 | 3.0908元 | 3.2638元 |
| 2025-11-24 | 3.0791元 | 3.2521元 |
| 2025-11-21 | 3.0517元 | 3.2247元 |
| 2025-11-20 | 3.0959元 | 3.2689元 |