银华心怡灵活配置混合A (005794.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2018-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9735元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-07) 持仓换手率407.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.46% (1049 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心怡灵活配置混合C |
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银华心怡灵活配置混合A(005794) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华心怡灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 005794 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-07-05 | |
| 总份额 | 10.37亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 银华心怡灵活配置混合A | 银华心怡灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005794 | 014043 |
| 子基金份额 | 7.43亿 份 (2026-06-30) | 2.93亿 份 (2026-06-30) |