银华心怡灵活配置混合A (005794.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2018-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0185元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率399.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.57% (1167 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心怡灵活配置混合C |
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银华心怡灵活配置混合A(005794) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6,480.83万元 | 1.20% | 1,080.14万元 | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,010.42万元 | 1.20% | 501.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,738.63万元 | 1.20% | 956.44万元 | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,096.69万元 | 1.20% | 516.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |