银华心怡灵活配置混合A (005794.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2018-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0695元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率399.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.79% (1218 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心怡灵活配置混合C |
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银华心怡灵活配置混合A(005794) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 88.43% | 11.57% | 23.17万 | 1.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 71.43% | 28.57% | 30.48万 | 1.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 88.21% | 11.79% | 35.66万 | 1.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 85.68% | 14.32% | 46.37万 | 9,144.96元 | -- |