中欧新趋势混合（LOF）C (005787.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型(LOF)成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5828元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (2360 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新趋势混合（LOF）E 、中欧新趋势混合（LOF）(166001) 、中欧新趋势混合（LOF）X |
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中欧新趋势混合（LOF）C(005787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5828元 | 2.3871元 |
| 2026-07-09 | 1.6064元 | 2.4107元 |
| 2026-07-08 | 1.5785元 | 2.3828元 |
| 2026-07-07 | 1.5886元 | 2.3929元 |
| 2026-07-06 | 1.6012元 | 2.4055元 |
| 2026-07-03 | 1.5936元 | 2.3979元 |
| 2026-07-02 | 1.5761元 | 2.3804元 |
| 2026-07-01 | 1.6233元 | 2.4276元 |
| 2026-06-30 | 1.6372元 | 2.4415元 |
| 2026-06-29 | 1.6228元 | 2.4271元 |
| 2026-06-26 | 1.6203元 | 2.4246元 |
| 2026-06-25 | 1.6812元 | 2.4855元 |
| 2026-06-24 | 1.6753元 | 2.4796元 |
| 2026-06-23 | 1.6458元 | 2.4501元 |
| 2026-06-22 | 1.7044元 | 2.5087元 |
| 2026-06-18 | 1.6618元 | 2.4661元 |
| 2026-06-17 | 1.6440元 | 2.4483元 |
| 2026-06-16 | 1.6408元 | 2.4451元 |
| 2026-06-15 | 1.6647元 | 2.4690元 |
| 2026-06-12 | 1.6181元 | 2.4224元 |
| 2026-06-11 | 1.5862元 | 2.3905元 |
| 2026-06-10 | 1.6036元 | 2.4079元 |
| 2026-06-09 | 1.6248元 | 2.4291元 |
| 2026-06-08 | 1.6015元 | 2.4058元 |
| 2026-06-05 | 1.6423元 | 2.4466元 |
| 2026-06-04 | 1.6780元 | 2.4823元 |
| 2026-06-03 | 1.7080元 | 2.5123元 |
| 2026-06-02 | 1.6872元 | 2.4915元 |
| 2026-06-01 | 1.6572元 | 2.4615元 |
| 2026-05-29 | 1.6692元 | 2.4735元 |
| 2026-05-28 | 1.6891元 | 2.4934元 |
| 2026-05-27 | 1.6845元 | 2.4888元 |
| 2026-05-26 | 1.7164元 | 2.5207元 |
| 2026-05-25 | 1.6922元 | 2.4965元 |
| 2026-05-22 | 1.6785元 | 2.4828元 |
| 2026-05-21 | 1.6510元 | 2.4553元 |
| 2026-05-20 | 1.6819元 | 2.4862元 |
| 2026-05-19 | 1.6752元 | 2.4795元 |
| 2026-05-18 | 1.6857元 | 2.4900元 |
| 2026-05-15 | 1.7106元 | 2.5149元 |
| 2026-05-14 | 1.7360元 | 2.5403元 |
| 2026-05-13 | 1.7633元 | 2.5676元 |
| 2026-05-12 | 1.7469元 | 2.5512元 |
| 2026-05-11 | 1.7261元 | 2.5304元 |
| 2026-05-08 | 1.7095元 | 2.5138元 |
| 2026-05-07 | 1.7220元 | 2.5263元 |
| 2026-05-06 | 1.7153元 | 2.5196元 |
| 2026-04-30 | 1.6961元 | 2.5004元 |
| 2026-04-29 | 1.7063元 | 2.5106元 |
| 2026-04-28 | 1.6783元 | 2.4826元 |