中欧新趋势混合（LOF）C
(005787.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理周蔚文基金类型混合型(LOF)成立日期2018-03-21总资产规模3.83亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5936元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% (2497 / 9328)
相关基金: 主从基金: 中欧新趋势混合（LOF）E 、中欧新趋势混合（LOF）(166001) 、中欧新趋势混合（LOF）X
备注 (0): 双击编辑备注
关注
18
屏蔽
0
发表讨论

中欧新趋势混合（LOF）C(005787) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧新趋势混合（LOF）C.(005787) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中欧新趋势混合（LOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.53元3.83亿2.51亿元--
2025-12-311.74元3.75亿2.15亿元--
2025-09-301.61元2.52亿1.57亿元--
2025-06-301.10元1.83亿1.66亿元--
2025-03-311.09元1.91亿1.75亿元--
2024-12-311.06元1.87亿1.76亿元--
2024-09-301.18元2.01亿1.70亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。