中欧新趋势混合（LOF）C
(005787.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金类型混合型(LOF)成立日期2018-03-21总资产规模2.52亿元 (2025-09-30) 基金净值1.7853元 (2026-01-05) 基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (1845 / 8994)
相关基金: 主从基金: 中欧新趋势混合（LOF）E 、中欧新趋势混合（LOF）A 、中欧新趋势混合（LOF）X
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中欧新趋势混合（LOF）C(005787) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧新趋势混合（LOF）C.(005787) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧新趋势混合（LOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.61元2.52亿1.57亿元--
2025-06-301.10元1.83亿1.66亿元--
2025-03-311.09元1.91亿1.75亿元--
2024-12-311.06元1.87亿1.76亿元--
2024-09-301.18元2.01亿1.70亿元--
2024-06-301.08元1.86亿1.73亿元--
2024-03-31--1.86亿1.75亿元--

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