中欧新趋势混合（LOF）C (005787.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8215元 (2026-01-09) 基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (1861 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新趋势混合（LOF）E 、中欧新趋势混合（LOF）A 、中欧新趋势混合（LOF）X |
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中欧新趋势混合（LOF）C(005787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.8215元 | 2.4257元 |
| 2026-01-08 | 1.8101元 | 2.4143元 |
| 2026-01-07 | 1.8418元 | 2.4460元 |
| 2026-01-06 | 1.8368元 | 2.4410元 |
| 2026-01-05 | 1.7853元 | 2.3895元 |
| 2025-12-31 | 1.7432元 | 2.3474元 |
| 2025-12-30 | 1.7532元 | 2.3574元 |
| 2025-12-29 | 1.7248元 | 2.3290元 |
| 2025-12-26 | 1.7432元 | 2.3474元 |
| 2025-12-25 | 1.7249元 | 2.3291元 |
| 2025-12-24 | 1.7227元 | 2.3269元 |
| 2025-12-23 | 1.7051元 | 2.3093元 |
| 2025-12-22 | 1.7039元 | 2.3081元 |
| 2025-12-19 | 1.6753元 | 2.2795元 |
| 2025-12-18 | 1.6555元 | 2.2597元 |
| 2025-12-17 | 1.6685元 | 2.2727元 |
| 2025-12-16 | 1.6149元 | 2.2191元 |
| 2025-12-15 | 1.6399元 | 2.2441元 |
| 2025-12-12 | 1.6509元 | 2.2551元 |
| 2025-12-11 | 1.6399元 | 2.2441元 |
| 2025-12-10 | 1.6680元 | 2.2722元 |
| 2025-12-09 | 1.6551元 | 2.2593元 |
| 2025-12-08 | 1.6683元 | 2.2725元 |
| 2025-12-05 | 1.6431元 | 2.2473元 |
| 2025-12-04 | 1.6154元 | 2.2196元 |
| 2025-12-03 | 1.6086元 | 2.2128元 |
| 2025-12-02 | 1.6058元 | 2.2100元 |
| 2025-12-01 | 1.6168元 | 2.2210元 |
| 2025-11-28 | 1.5939元 | 2.1981元 |
| 2025-11-27 | 1.5749元 | 2.1791元 |
| 2025-11-26 | 1.5730元 | 2.1772元 |
| 2025-11-25 | 1.5485元 | 2.1527元 |
| 2025-11-24 | 1.5201元 | 2.1243元 |
| 2025-11-21 | 1.5196元 | 2.1238元 |
| 2025-11-20 | 1.5803元 | 2.1845元 |
| 2025-11-19 | 1.5932元 | 2.1974元 |
| 2025-11-18 | 1.5790元 | 2.1832元 |
| 2025-11-17 | 1.6116元 | 2.2158元 |
| 2025-11-14 | 1.6213元 | 2.2255元 |
| 2025-11-13 | 1.6556元 | 2.2598元 |
| 2025-11-12 | 1.6095元 | 2.2137元 |
| 2025-11-11 | 1.6077元 | 2.2119元 |
| 2025-11-10 | 1.6205元 | 2.2247元 |
| 2025-11-07 | 1.6302元 | 2.2344元 |
| 2025-11-06 | 1.6260元 | 2.2302元 |
| 2025-11-05 | 1.5927元 | 2.1969元 |
| 2025-11-04 | 1.5837元 | 2.1879元 |
| 2025-11-03 | 1.6196元 | 2.2238元 |
| 2025-10-31 | 1.6218元 | 2.2260元 |
| 2025-10-30 | 1.6441元 | 2.2483元 |