中欧新趋势混合（LOF）C (005787.jj ) 申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型(LOF)成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5627元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% (1870 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新趋势混合（LOF）A 、中欧新趋势混合（LOF）E 、中欧新趋势混合（LOF）X |
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中欧新趋势混合（LOF）C(005787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.5627元 | 2.3670元 |
| 2026-09-14 | 1.5730元 | 2.3773元 |
| 2026-09-11 | 1.5854元 | 2.3897元 |
| 2026-09-10 | 1.6023元 | 2.4066元 |
| 2026-09-09 | 1.6237元 | 2.4280元 |
| 2026-09-08 | 1.6195元 | 2.4238元 |
| 2026-09-07 | 1.6191元 | 2.4234元 |
| 2026-09-04 | 1.5987元 | 2.4030元 |
| 2026-09-03 | 1.6119元 | 2.4162元 |
| 2026-09-02 | 1.5942元 | 2.3985元 |
| 2026-09-01 | 1.6205元 | 2.4248元 |
| 2026-08-31 | 1.6308元 | 2.4351元 |
| 2026-08-28 | 1.6209元 | 2.4252元 |
| 2026-08-27 | 1.6208元 | 2.4251元 |
| 2026-08-26 | 1.5945元 | 2.3988元 |
| 2026-08-25 | 1.5833元 | 2.3876元 |
| 2026-08-24 | 1.5833元 | 2.3876元 |
| 2026-08-21 | 1.6147元 | 2.4190元 |
| 2026-08-20 | 1.6053元 | 2.4096元 |
| 2026-08-19 | 1.5915元 | 2.3958元 |
| 2026-08-18 | 1.6337元 | 2.4380元 |
| 2026-08-17 | 1.6401元 | 2.4444元 |
| 2026-08-14 | 1.6058元 | 2.4101元 |
| 2026-08-13 | 1.6058元 | 2.4101元 |
| 2026-08-12 | 1.6127元 | 2.4170元 |
| 2026-08-11 | 1.6051元 | 2.4094元 |
| 2026-08-10 | 1.6217元 | 2.4260元 |
| 2026-08-07 | 1.6251元 | 2.4294元 |
| 2026-08-06 | 1.5998元 | 2.4041元 |
| 2026-08-05 | 1.5938元 | 2.3981元 |
| 2026-08-04 | 1.5635元 | 2.3678元 |
| 2026-08-03 | 1.5302元 | 2.3345元 |
| 2026-07-31 | 1.5428元 | 2.3471元 |
| 2026-07-30 | 1.5272元 | 2.3315元 |
| 2026-07-29 | 1.5461元 | 2.3504元 |
| 2026-07-28 | 1.5283元 | 2.3326元 |
| 2026-07-27 | 1.5877元 | 2.3920元 |
| 2026-07-24 | 1.5628元 | 2.3671元 |
| 2026-07-23 | 1.6045元 | 2.4088元 |
| 2026-07-22 | 1.5977元 | 2.4020元 |
| 2026-07-21 | 1.6056元 | 2.4099元 |
| 2026-07-20 | 1.5548元 | 2.3591元 |
| 2026-07-17 | 1.5245元 | 2.3288元 |
| 2026-07-16 | 1.5895元 | 2.3938元 |
| 2026-07-15 | 1.6144元 | 2.4187元 |
| 2026-07-14 | 1.6154元 | 2.4197元 |
| 2026-07-13 | 1.5646元 | 2.3689元 |
| 2026-07-10 | 1.5828元 | 2.3871元 |
| 2026-07-09 | 1.6064元 | 2.4107元 |
| 2026-07-08 | 1.5785元 | 2.3828元 |