中欧新趋势混合（LOF）C (005787.jj ) 申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型(LOF)成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5627元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% (1870 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新趋势混合（LOF）A 、中欧新趋势混合（LOF）E 、中欧新趋势混合（LOF）X |
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中欧新趋势混合（LOF）C(005787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,105.80万元 | 1.20% | 517.63万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 3,105.80万元 | 1.20% | 517.63万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,145.94万元 | 1.20% | 524.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,145.94万元 | 1.20% | 524.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7,096.50万元 | 1.20% | 1,182.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7,096.50万元 | 1.20% | 1,182.75万元 | 0.20% |