中欧新趋势混合（LOF）C (005787.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型(LOF)成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6248元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (2162 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新趋势混合（LOF）E 、中欧新趋势混合（LOF）(166001) 、中欧新趋势混合（LOF）X |
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中欧新趋势混合（LOF）C(005787) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.2001 元 | 2.15亿 | 4,308.87万元 | 11.02% | 11.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |