中欧新趋势混合（LOF）C (005787.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8418元 (2026-01-07) 基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% (1781 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新趋势混合（LOF）E 、中欧新趋势混合（LOF）A 、中欧新趋势混合（LOF）X |
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中欧新趋势混合（LOF）C(005787) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55.89亿 | 90.75% |
| (其中) 股票 | 55.89亿 | 90.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.10亿 | 3.42% |
| (其中) 债券 | 2.10亿 | 3.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.43亿 | 5.57% |
| 4 | 其他资产 | 1,564.83万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 38.16亿 | 61.96% |
| 采矿业 | 9.37亿 | 15.22% |
| 金融业 | 3.98亿 | 6.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.06亿 | 3.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.95亿 | 3.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,800.23万 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0004% |
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