中邮纯债汇利三个月定期开放债券 (005786.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-21总资产规模11.66亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0084元 (2026-02-06) 基金经理张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2648 / 7207)
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中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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中邮纯债汇利三个月定期开放债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	204.00	818.20万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	204.00	839.39万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	204.00	834.52万元	--