中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0161元 | 1.2518元 |
| 2026-04-15 | 1.0158元 | 1.2515元 |
| 2026-04-14 | 1.0153元 | 1.2510元 |
| 2026-04-13 | 1.0152元 | 1.2509元 |
| 2026-04-10 | 1.0150元 | 1.2507元 |
| 2026-04-09 | 1.0150元 | 1.2507元 |
| 2026-04-08 | 1.0153元 | 1.2510元 |
| 2026-04-07 | 1.0153元 | 1.2510元 |
| 2026-04-03 | 1.0148元 | 1.2505元 |
| 2026-04-02 | 1.0140元 | 1.2497元 |
| 2026-04-01 | 1.0138元 | 1.2495元 |
| 2026-03-31 | 1.0141元 | 1.2498元 |
| 2026-03-30 | 1.0140元 | 1.2497元 |
| 2026-03-27 | 1.0131元 | 1.2488元 |
| 2026-03-26 | 1.0129元 | 1.2486元 |
| 2026-03-25 | 1.0126元 | 1.2483元 |
| 2026-03-24 | 1.0125元 | 1.2482元 |
| 2026-03-23 | 1.0124元 | 1.2481元 |
| 2026-03-20 | 1.0127元 | 1.2484元 |
| 2026-03-19 | 1.0126元 | 1.2483元 |
| 2026-03-18 | 1.0124元 | 1.2481元 |
| 2026-03-17 | 1.0115元 | 1.2472元 |
| 2026-03-16 | 1.0112元 | 1.2469元 |
| 2026-03-13 | 1.0115元 | 1.2472元 |
| 2026-03-12 | 1.0111元 | 1.2468元 |
| 2026-03-11 | 1.0105元 | 1.2462元 |
| 2026-03-10 | 1.0105元 | 1.2462元 |
| 2026-03-09 | 1.0103元 | 1.2460元 |
| 2026-03-06 | 1.0110元 | 1.2467元 |
| 2026-03-05 | 1.0111元 | 1.2468元 |
| 2026-03-04 | 1.0110元 | 1.2467元 |
| 2026-03-03 | 1.0104元 | 1.2461元 |
| 2026-03-02 | 1.0103元 | 1.2460元 |
| 2026-02-27 | 1.0095元 | 1.2452元 |
| 2026-02-26 | 1.0090元 | 1.2447元 |
| 2026-02-25 | 1.0097元 | 1.2454元 |
| 2026-02-24 | 1.0103元 | 1.2460元 |
| 2026-02-13 | 1.0097元 | 1.2454元 |
| 2026-02-12 | 1.0097元 | 1.2454元 |
| 2026-02-11 | 1.0094元 | 1.2451元 |
| 2026-02-10 | 1.0091元 | 1.2448元 |
| 2026-02-09 | 1.0091元 | 1.2448元 |
| 2026-02-06 | 1.0084元 | 1.2441元 |
| 2026-02-05 | 1.0078元 | 1.2435元 |
| 2026-02-04 | 1.0073元 | 1.2430元 |
| 2026-02-03 | 1.0073元 | 1.2430元 |
| 2026-02-02 | 1.0073元 | 1.2430元 |
| 2026-01-30 | 1.0072元 | 1.2429元 |
| 2026-01-29 | 1.0072元 | 1.2429元 |
| 2026-01-28 | 1.0071元 | 1.2428元 |