中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0084元 | 1.2441元 |
| 2026-02-05 | 1.0078元 | 1.2435元 |
| 2026-02-04 | 1.0073元 | 1.2430元 |
| 2026-02-03 | 1.0073元 | 1.2430元 |
| 2026-02-02 | 1.0073元 | 1.2430元 |
| 2026-01-30 | 1.0072元 | 1.2429元 |
| 2026-01-29 | 1.0072元 | 1.2429元 |
| 2026-01-28 | 1.0071元 | 1.2428元 |
| 2026-01-27 | 1.0070元 | 1.2427元 |
| 2026-01-26 | 1.0071元 | 1.2428元 |
| 2026-01-23 | 1.0070元 | 1.2427元 |
| 2026-01-22 | 1.0066元 | 1.2423元 |
| 2026-01-21 | 1.0066元 | 1.2423元 |
| 2026-01-20 | 1.0064元 | 1.2421元 |
| 2026-01-19 | 1.0059元 | 1.2416元 |
| 2026-01-16 | 1.0058元 | 1.2415元 |
| 2026-01-15 | 1.0052元 | 1.2409元 |
| 2026-01-14 | 1.0051元 | 1.2408元 |
| 2026-01-13 | 1.0048元 | 1.2405元 |
| 2026-01-12 | 1.0047元 | 1.2404元 |
| 2026-01-09 | 1.0043元 | 1.2400元 |
| 2026-01-08 | 1.0041元 | 1.2398元 |
| 2026-01-07 | 1.0036元 | 1.2393元 |
| 2026-01-06 | 1.0038元 | 1.2395元 |
| 2026-01-05 | 1.0045元 | 1.2402元 |
| 2025-12-31 | 1.0043元 | 1.2400元 |
| 2025-12-30 | 1.0041元 | 1.2398元 |
| 2025-12-29 | 1.0040元 | 1.2397元 |
| 2025-12-26 | 1.0047元 | 1.2404元 |
| 2025-12-25 | 1.0045元 | 1.2402元 |
| 2025-12-24 | 1.0045元 | 1.2402元 |
| 2025-12-23 | 1.0045元 | 1.2402元 |
| 2025-12-22 | 1.0042元 | 1.2399元 |
| 2025-12-19 | 1.0044元 | 1.2401元 |
| 2025-12-18 | 1.0039元 | 1.2396元 |
| 2025-12-17 | 1.0038元 | 1.2395元 |
| 2025-12-16 | 1.0032元 | 1.2389元 |
| 2025-12-15 | 1.0031元 | 1.2388元 |
| 2025-12-12 | 1.0037元 | 1.2394元 |
| 2025-12-11 | 1.0041元 | 1.2398元 |
| 2025-12-10 | 1.0035元 | 1.2392元 |
| 2025-12-09 | 1.0030元 | 1.2387元 |
| 2025-12-08 | 1.0022元 | 1.2379元 |
| 2025-12-05 | 1.0022元 | 1.2379元 |
| 2025-12-04 | 1.0016元 | 1.2373元 |
| 2025-12-03 | 1.0031元 | 1.2388元 |
| 2025-12-02 | 1.0038元 | 1.2395元 |
| 2025-12-01 | 1.0043元 | 1.2400元 |
| 2025-11-28 | 1.0041元 | 1.2398元 |
| 2025-11-27 | 1.0036元 | 1.2393元 |