中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 11.66亿 | 11.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 16.53亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 16.69亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 17.02亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 17.12亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 16.75亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 17.02亿 | 16.57亿元 | -- |