中邮纯债汇利三个月定期开放债券 (005786.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申	基金经理张悦基金类型债券型成立日期2018-09-21总资产规模11.77亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0179元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2626 / 7282)
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中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	15.63亿	99.99%
	(其中) 债券	15.63亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	9.46万	0.006%

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